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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Nuvation Bio
NUVB
US$16억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
25,209
+353
| +1% | +US$1.72천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2277
Rezolute
RZLT
US$3.72억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
+27,444
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2278
Eikon Therapeutics
EIKN
US$3.93억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
+10,900
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2279
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.2억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
18,042
+4,432
| +33% | +US$3.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2280
TETRA Technologies
TTI
US$7.89억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
12,467
+116
| +0.9% | +US$1.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2281
Fortress Biotech
FBIO
US$6437만
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
45,200
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2282
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
US$9353만
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
11,357
+24
| +0.2% | +US$291 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2283
QuantumScape Corp
QS
US$25억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
18,039
+1,532
| +9% | +US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2284
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+18,798
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2285
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.5억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
13,108
+215
| +2% | +US$2.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2286
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.6억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+12,728
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2287
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.3억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
11,405
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2288
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.23억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
+11,362
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2289
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.29억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+35,654
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2290
Lucid Motors
LCID
US$13.9억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
+19,269
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2291
ADT
ADT
US$50.4억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
19,813
-43,944
| -69% | -US$30.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2292
Avantor
AVTR
US$117억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
+12,912
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2293
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.6억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
+27,361
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2294
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+12,118
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2295
Grocery Outlet
GO
US$13.2억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+12,521
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2296
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.86억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
17,970
-200
| -1% | -US$1.28천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2297
Palladyne AI
PDYN
US$1.83억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
19,918
+485
| +2% | +US$3.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2298
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+15,304
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2299
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$12만 | ﹤0.01% |
11,346
-773
| -6% | -US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2300
C3.ai
AI
US$20억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
13,118
-2,427
| -16% | -US$2.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.