에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Nutrien
NTR
US$333억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+3,185
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2227
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.4억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+5,289
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2228
Cimpress
CMPR
US$19.6억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+1,970
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2229
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.8억
| US$20만 | ﹤0.01% |
4,922
+922
| +23% | +US$4.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2230
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.27억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2231
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
16,895
+2,140
| +15% | +US$2.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2232
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$9.32억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
10,264
-1,525
| -13% | -US$2.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2233
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.4억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
13,922
-4,268
| -23% | -US$7.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2234
SoundHound AI
SOUN
US$19.7억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
30,091
-4,472
| -13% | -US$3.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2235
Vista Gold
VGZ
US$3.85억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2236
Biohaven
BHVN
US$21억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
12,653
+1,189
| +10% | +US$1.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2237
CSP Inc
CSPI
US$7379만
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
23,623
+62
| +0.3% | +US$566 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2238
FMC
FMC
US$7.86억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
16,244
-5,831
| -26% | -US$8.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2239
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.26억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
+16,895
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2240
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
15,001
-547
| -4% | -US$5.95천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.27억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
15,084
-1
| -0% | -US$12 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2242
Wave Life Sciences
WVE
US$6.27억
| US$18만 | ﹤0.01% |
+31,046
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2243
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.9억
| US$18만 | ﹤0.01% |
12,108
-667
| -5% | -US$9.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2244
CleanSpark
CLSK
US$20.2억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+12,326
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MDV
2245
상장폐지됨
Modiv Industrial
MDV
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
10,197
-584
| -5% | -US$1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2246
ASP Isotopes
ASPI
US$2.99억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
+28,316
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2247
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.81억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
+10,635
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2248
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.36억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
13,999
+399
| +3% | +US$5.02천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2249
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.84억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
15,502
-4,177
| -21% | -US$4.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2250
Tradr 2X Long CBRS Daily ETF
CBRX
US$87.6만
| US$17만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.