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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+3,185
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2227
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
USD 204 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+5,289
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2228
Cimpress
CMPR
USD 1455 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+1,970
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2229
United States Brent Oil Fund
BNO
USD 820 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
4,922
+922
| +23% | +USD 47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2230
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 491 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
+17,000
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2231
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3118 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
16,895
+2,140
| +15% | +USD 24.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2232
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
USD 950 M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
10,264
-1,525
| -13% | -USD 29.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2233
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1669 M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
13,922
-4,268
| -23% | -USD 74.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2234
SoundHound AI
SOUN
USD 1830 M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
30,091
-4,472
| -13% | -USD 34.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2235
Vista Gold
VGZ
USD 352 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2236
Biohaven
BHVN
USD 2358 M
| USD 188 k | ﹤0.01% |
12,653
+1,189
| +10% | +USD 12.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2237
CSP Inc
CSPI
USD 74 M
| USD 188 k | ﹤0.01% |
23,623
+62
| +0.3% | +USD 566 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2238
FMC
FMC
USD 947 M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
16,244
-5,831
| -26% | -USD 81.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2239
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 228 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
+16,895
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2240
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2971 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
15,001
-547
| -4% | -USD 5.95 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 632 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
15,084
-1
| -0% | -USD 12 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2242
Wave Life Sciences
WVE
USD 706 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
+31,046
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2243
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1667 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
12,108
-667
| -5% | -USD 9.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2244
CleanSpark
CLSK
USD 2093 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
+12,326
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDV
2245
Dejó de cotizar
Modiv Industrial
MDV
| USD 177 k | ﹤0.01% |
10,197
-584
| -5% | -USD 10 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2246
ASP Isotopes
ASPI
USD 277 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
+28,316
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2247
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 486 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
+10,635
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2248
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
USD 648 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
13,999
+399
| +3% | +USD 5.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2249
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 887 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
15,502
-4,177
| -21% | -USD 49.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2250
Tradr 2X Long CBRS Daily ETF
CBRX
USD 657 k
| USD 170 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.