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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
USD 627 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
10,369
-213
| -2% | -USD 4.02 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2252
JetBlue
JBLU
USD 894 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
+29,563
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2253
Nyxoah
NYXH
USD 87.2 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2254
Mobileye
MBLY
USD 5662 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
17,421
+1,732
| +11% | +USD 15.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2255
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4917 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
15,477
-2,444
| -14% | -USD 27.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2256
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 875 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
16,445
+6
| +0% | +USD 61 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2257
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 447 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
10,732
-5,713
| -35% | -USD 87.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2258
Asana
ASAN
USD 2750 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
+23,474
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2259
Sabesp
SBS
USD 16.6 mil M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
28,331
-4,664
| -14% | -USD 28.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2260
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2363 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
+13,329
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2261
Haleon
HLN
USD 44.9 mil M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
17,170
+5,636
| +49% | +USD 52.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2262
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2572 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
14,042
+2,926
| +26% | +USD 35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2263
Kura Oncology
KURA
USD 856 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
+14,460
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2264
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 268 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
34,949
-7,390
| -17% | -USD 33.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2265
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
USD 441 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
11,000
-10,780
| -49% | -USD 148 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2266
Bloomin' Brands
BLMN
USD 783 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
+17,018
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2267
Radiant Logistics
RLGT
USD 414 M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
16,327
-19,777
| -55% | -USD 167 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2268
Bakkt Inc
BKKT
USD 216 M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
+19,725
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2269
Mizuho Financial
MFG
USD 115 mil M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
16,076
+2,090
| +15% | +USD 18.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2270
NervGen Pharma
NGEN
USD 153 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
74,215
-12,600
| -15% | -USD 39.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2271
Replimune Group
REPL
USD 1175 M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
+13,605
| Nuevas | +USD 83.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2272
Canary XRP ETF
XRPC
USD 298 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
13,527
-156
| -1% | -USD 2.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2273
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1041 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
17,423
-1,474
| -8% | -USD 11.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2274
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2290 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
10,008
-3
| -0% | -USD 21 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2275
Phreesia
PHR
USD 783 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
14,129
+3,834
| +37% | +USD 35.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.