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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$ 627 mi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
10.369
-213
| -2% | -US$ 4,02 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2252
JetBlue
JBLU
US$ 894 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
+29.563
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2253
Nyxoah
NYXH
US$ 87,2 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2254
Mobileye
MBLY
US$ 5,66 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
17.421
+1.732
| +11% | +US$ 15,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2255
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,92 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
15.477
-2.444
| -14% | -US$ 27,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2256
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 875 mi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
16.445
+6
| +0% | +US$ 61 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2257
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 447 mi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
10.732
-5.713
| -35% | -US$ 87,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2258
Asana
ASAN
US$ 2,75 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
+23.474
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2259
Sabesp
SBS
US$ 16,6 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
28.331
-4.664
| -14% | -US$ 28,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2260
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,36 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
+13.329
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2261
Haleon
HLN
US$ 44,9 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
17.170
+5.636
| +49% | +US$ 52,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2262
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,57 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
14.042
+2.926
| +26% | +US$ 35 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2263
Kura Oncology
KURA
US$ 856 mi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
+14.460
| Nova | +US$ 136 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2264
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 268 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
34.949
-7.390
| -17% | -US$ 33,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2265
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 441 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
11.000
-10.780
| -49% | -US$ 148 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2266
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 783 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
+17.018
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2267
Radiant Logistics
RLGT
US$ 414 mi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
16.327
-19.777
| -55% | -US$ 167 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2268
Bakkt Inc
BKKT
US$ 216 mi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
+19.725
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2269
Mizuho Financial
MFG
US$ 115 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
16.076
+2.090
| +15% | +US$ 18,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2270
NervGen Pharma
NGEN
US$ 153 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
74.215
-12.600
| -15% | -US$ 39,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2271
Replimune Group
REPL
US$ 1,17 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
+13.605
| Nova | +US$ 83,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2272
Canary XRP ETF
XRPC
US$ 298 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
13.527
-156
| -1% | -US$ 2,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2273
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,04 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
17.423
-1.474
| -8% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2274
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,29 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
10.008
-3
| -0% | -US$ 21 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2275
Phreesia
PHR
US$ 783 mi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
14.129
+3.834
| +37% | +US$ 35,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.