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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,14 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+1.725
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2202
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 415 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+4.206
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2203
BCE
BCE
US$ 18,9 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
9.778
-151
| -2% | -US$ 3,62 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2204
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
US$ 36,1 mi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+4.946
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2205
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,95 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+6.991
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2206
Envista
NVST
US$ 3,78 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+7.962
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2207
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 62,8 mi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+27.903
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2208
Restaurant Brands International
QSR
US$ 25,8 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
2.879
+21
| +0,7% | +US$ 1,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2209
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 267 mi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
33.832
+28
| +0,1% | +US$ 170 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2210
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,18 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+4.568
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2211
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,31 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+1.986
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2212
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,39 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+5.402
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2213
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
GSGO
US$ 174 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+4.596
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,12 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+3.201
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2215
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$ 32,6 mi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
6.773
+29
| +0,4% | +US$ 880 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2216
Olin
OLN
US$ 1,84 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
+10.362
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2217
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,56 tri
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SA
2218
Seabridge Gold
SA
US$ 2,77 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
7.911
-1.300
| -14% | -US$ 39,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2219
First Majestic Silver
AG
US$ 7,32 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
11.995
+1.838
| +18% | +US$ 36,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2220
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 328 mi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+2.626
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2221
Nature's Sunshine
NATR
US$ 215 mi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
9.311
-401
| -4% | -US$ 9,36 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2222
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
US$ 107 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+5.238
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2223
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,04 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+3.066
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2224
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$ 217 mi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2225
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 250 mi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+4.379
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.