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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 211.154 $ | ﹤0,01 % |
+1.725
| Neu | +197.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2202
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
412 Mio. $
| 210.924 $ | ﹤0,01 % |
+4.206
| Neu | +198.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2203
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 210.321 $ | ﹤0,01 % |
9.778
-151
| -2 % | -3.624 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2204
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
36,1 Mio. $
| 210.104 $ | ﹤0,01 % |
+4.946
| Neu | +208.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2205
Millrose Properties Inc
MRP
3,96 Mrd. $
| 210.081 $ | ﹤0,01 % |
+6.991
| Neu | +202.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2206
Envista
NVST
3,79 Mrd. $
| 209.799 $ | ﹤0,01 % |
+7.962
| Neu | +200.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2207
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
64,6 Mio. $
| 209.273 $ | ﹤0,01 % |
+27.903
| Neu | +185.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2208
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 208.787 $ | ﹤0,01 % |
2.879
+21
| +0,7 % | +1.599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2209
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
262 Mio. $
| 208.067 $ | ﹤0,01 % |
33.832
+28
| +0,1 % | +170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2210
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,17 Mrd. $
| 207.561 $ | ﹤0,01 % |
+4.568
| Neu | +191.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2211
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,66 Mrd. $
| 207.499 $ | ﹤0,01 % |
+1.986
| Neu | +188.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2212
Peoples Bancorp
PEBO
1,37 Mrd. $
| 207.491 $ | ﹤0,01 % |
+5.402
| Neu | +188.266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2213
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
GSGO
171 Mio. $
| 206.990 $ | ﹤0,01 % |
+4.596
| Neu | +194.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 206.465 $ | ﹤0,01 % |
+3.201
| Neu | +183.669 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2215
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
32,6 Mio. $
| 206.408 $ | ﹤0,01 % |
6.773
+29
| +0,4 % | +880 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2216
Olin
OLN
1,79 Mrd. $
| 205.378 $ | ﹤0,01 % |
+10.362
| Neu | +270.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2217
CALL
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
SA
2218
Seabridge Gold
SA
2,63 Mrd. $
| 203.630 $ | ﹤0,01 % |
7.911
-1.300
| -14 % | -39.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2219
First Majestic Silver
AG
7,28 Mrd. $
| 203.435 $ | ﹤0,01 % |
11.995
+1.838
| +18 % | +36.416 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2220
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
328 Mio. $
| 203.257 $ | ﹤0,01 % |
+2.626
| Neu | +198.257 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2221
Nature's Sunshine
NATR
213 Mio. $
| 202.980 $ | ﹤0,01 % |
9.311
-401
| -4 % | -9.357 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2222
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
107 Mio. $
| 201.868 $ | ﹤0,01 % |
+5.238
| Neu | +200.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2223
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 201.528 $ | ﹤0,01 % |
+3.066
| Neu | +196.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2224
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
215 Mio. $
| 201.300 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2225
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 200.604 $ | ﹤0,01 % |
+4.379
| Neu | +201.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .