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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 220.292 $ | ﹤0,01 % |
2.882
-3.402
| -54 % | -239.011 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2177
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 219.562 $ | ﹤0,01 % |
612
-805
| -57 % | -246.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2178
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,87 Mrd. $
| 219.415 $ | ﹤0,01 % |
+2.727
| Neu | +194.879 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2179
Kadant
KAI
3,1 Mrd. $
| 219.395 $ | ﹤0,01 % |
698
-625
| -47 % | -194.728 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2180
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 218.942 $ | ﹤0,01 % |
1.417
-829
| -37 % | -117.718 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2181
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 218.796 $ | ﹤0,01 % |
3.261
-2.112
| -39 % | -147.927 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2182
First Trust Natural Gas ETF
FCG
699 Mio. $
| 218.796 $ | ﹤0,01 % |
8.222
+612
| +8 % | +17.977 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2183
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 218.251 $ | ﹤0,01 % |
835
-1.518
| -65 % | -406.093 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2184
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
| 218.199 $ | ﹤0,01 % |
+543
| Neu | +192.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2185
ZoomInfo Technologies
GTM
1,27 Mrd. $
| 217.816 $ | ﹤0,01 % |
74.340
+40.629
| +121 % | +182.648 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2186
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
| 216.919 $ | ﹤0,01 % |
+1.696
| Neu | +204.478 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2187
BigBear.ai
BBAI
1,03 Mrd. $
| 216.098 $ | ﹤0,01 % |
58.883
-1.450
| -2 % | -5.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2188
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 215.790 $ | ﹤0,01 % |
2.956
+100
| +4 % | +9.765 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2189
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
| 215.785 $ | ﹤0,01 % |
+1.587
| Neu | +227.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2190
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 215.220 $ | ﹤0,01 % |
1.326
-375
| -22 % | -61.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2191
UFP Industries
UFPI
4,48 Mrd. $
| 214.797 $ | ﹤0,01 % |
2.367
-125
| -5 % | -10.887 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2192
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 214.624 $ | ﹤0,01 % |
46.455
+2.962
| +7 % | +14.678 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2193
DWS Municipal Income Trust
KTF
319 Mio. $
| 214.511 $ | ﹤0,01 % |
23.316
+459
| +2 % | +4.184 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2194
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
433 Mio. $
| 213.457 $ | ﹤0,01 % |
6.589
-14.299
| -68 % | -467.443 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2195
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 213.414 $ | ﹤0,01 % |
+2.108
| Neu | +209.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2196
Simply Good Foods
SMPL
921 Mio. $
| 213.250 $ | ﹤0,01 % |
+16.058
| Neu | +198.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2197
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 212.956 $ | ﹤0,01 % |
+1.163
| Neu | +191.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2198
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 212.678 $ | ﹤0,01 % |
+1.036
| Neu | +219.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2199
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
566 Mio. $
| 211.858 $ | ﹤0,01 % |
+1.986
| Neu | +205.625 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2200
Ultrapar
UGP
8,25 Mrd. $
| 211.669 $ | ﹤0,01 % |
+42.165
| Neu | +231.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .