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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
| 200.476 $ | ﹤0,01 % |
+3.185
| Neu | +222.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2227
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
240 Mio. $
| 200.468 $ | ﹤0,01 % |
+5.289
| Neu | +255.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2228
Cimpress
CMPR
1,97 Mrd. $
| 200.349 $ | ﹤0,01 % |
+1.970
| Neu | +175.024 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2229
United States Brent Oil Fund
BNO
879 Mio. $
| 200.276 $ | ﹤0,01 % |
4.922
+922
| +23 % | +47.018 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2230
United States Natural Gas Fund
UNG
427 Mio. $
| 199.243 $ | ﹤0,01 % |
+17.000
| Neu | +190.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2231
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
| 198.348 $ | ﹤0,01 % |
16.895
+2.140
| +15 % | +24.585 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2232
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
931 Mio. $
| 196.860 $ | ﹤0,01 % |
10.264
-1.525
| -13 % | -29.505 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2233
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,85 Mrd. $
| 196.717 $ | ﹤0,01 % |
13.922
-4.268
| -23 % | -74.173 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2234
SoundHound AI
SOUN
1,99 Mrd. $
| 194.690 $ | ﹤0,01 % |
30.091
-4.472
| -13 % | -34.628 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2235
Vista Gold
VGZ
387 Mio. $
| 191.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2236
Biohaven
BHVN
2,09 Mrd. $
| 188.277 $ | ﹤0,01 % |
12.653
+1.189
| +10 % | +12.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2237
CSP Inc
CSPI
74 Mio. $
| 187.567 $ | ﹤0,01 % |
23.623
+62
| +0,3 % | +566 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2238
FMC
FMC
792 Mio. $
| 186.801 $ | ﹤0,01 % |
16.244
-5.831
| -26 % | -81.349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2239
Templeton Dragon Fund
TDF
226 Mio. $
| 183.987 $ | ﹤0,01 % |
+16.895
| Neu | +186.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2240
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
| 182.713 $ | ﹤0,01 % |
15.001
-547
| -4 % | -5.952 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
626 Mio. $
| 182.365 $ | ﹤0,01 % |
15.084
-1
| -0 % | -12 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2242
Wave Life Sciences
WVE
617 Mio. $
| 180.377 $ | ﹤0,01 % |
+31.046
| Neu | +205.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2243
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,69 Mrd. $
| 180.160 $ | ﹤0,01 % |
12.108
-667
| -5 % | -9.703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2244
CleanSpark
CLSK
2,05 Mrd. $
| 179.344 $ | ﹤0,01 % |
+12.326
| Neu | +173.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDV
2245
Nicht mehr gelistet
Modiv Industrial
MDV
| 177.424 $ | ﹤0,01 % |
10.197
-584
| -5 % | -10.026 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2246
ASP Isotopes
ASPI
300 Mio. $
| 176.126 $ | ﹤0,01 % |
+28.316
| Neu | +166.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2247
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
481 Mio. $
| 175.479 $ | ﹤0,01 % |
+10.635
| Neu | +171.237 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2248
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
636 Mio. $
| 175.273 $ | ﹤0,01 % |
13.999
+399
| +3 % | +5.024 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2249
FS Specialty Lending Fund
FSSL
887 Mio. $
| 172.851 $ | ﹤0,01 % |
15.502
-4.177
| -21 % | -49.344 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2250
Tradr 2X Long CBRS Daily ETF
CBRX
900.000 $
| 170.300 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +184.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .