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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
601 Mio. $
| 170.051 $ | ﹤0,01 % |
10.369
-213
| -2 % | -4.019 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2252
JetBlue
JBLU
973 Mio. $
| 169.397 $ | ﹤0,01 % |
+29.563
| Neu | +150.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2253
Nyxoah
NYXH
85,7 Mio. $
| 169.000 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +263.790 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2254
Mobileye
MBLY
5,59 Mrd. $
| 168.635 $ | ﹤0,01 % |
17.421
+1.732
| +11 % | +15.437 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2255
Blue Owl Capital
OBDC
4,95 Mrd. $
| 168.240 $ | ﹤0,01 % |
15.477
-2.444
| -14 % | -27.342 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2256
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
878 Mio. $
| 168.070 $ | ﹤0,01 % |
16.445
+6
| +0 % | +61 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2257
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
444 Mio. $
| 166.777 $ | ﹤0,01 % |
10.732
-5.713
| -35 % | -87.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2258
Asana
ASAN
2,74 Mrd. $
| 164.318 $ | ﹤0,01 % |
+23.474
| Neu | +157.593 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2259
Sabesp
SBS
22,3 Mrd. $
| 163.752 $ | ﹤0,01 % |
28.331
-4.664
| -14 % | -28.235 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2260
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,36 Mrd. $
| 160.348 $ | ﹤0,01 % |
+13.329
| Neu | +159.948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2261
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 160.192 $ | ﹤0,01 % |
17.170
+5.636
| +49 % | +52.398 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2262
Liberty Global Class A
LBTYA
2,69 Mrd. $
| 159.657 $ | ﹤0,01 % |
14.042
+2.926
| +26 % | +34.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2263
Kura Oncology
KURA
850 Mio. $
| 158.626 $ | ﹤0,01 % |
+14.460
| Neu | +136.430 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2264
TCW Strategic Income Fund
TSI
268 Mio. $
| 157.620 $ | ﹤0,01 % |
34.949
-7.390
| -17 % | -33.479 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2265
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
439 Mio. $
| 155.872 $ | ﹤0,01 % |
11.000
-10.780
| -49 % | -148.200 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2266
Bloomin' Brands
BLMN
801 Mio. $
| 155.545 $ | ﹤0,01 % |
+17.018
| Neu | +123.859 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2267
Radiant Logistics
RLGT
406 Mio. $
| 154.453 $ | ﹤0,01 % |
16.327
-19.777
| -55 % | -166.675 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2268
Bakkt Inc
BKKT
229 Mio. $
| 154.052 $ | ﹤0,01 % |
+19.725
| Neu | +176.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2269
Mizuho Financial
MFG
115 Mrd. $
| 154.009 $ | ﹤0,01 % |
16.076
+2.090
| +15 % | +18.772 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2270
NervGen Pharma
NGEN
153 Mio. $
| 152.883 $ | ﹤0,01 % |
74.215
-12.600
| -15 % | -39.100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2271
Replimune Group
REPL
1,11 Mrd. $
| 150.607 $ | ﹤0,01 % |
+13.605
| Neu | +83.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2272
Canary XRP ETF
XRPC
302 Mio. $
| 149.879 $ | ﹤0,01 % |
13.527
-156
| -1 % | -2.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2273
Capitol Federal Financial
CFFN
1,03 Mrd. $
| 148.272 $ | ﹤0,01 % |
17.423
-1.474
| -8 % | -11.515 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2274
SELLAS Life Sciences
SLS
2,3 Mrd. $
| 147.718 $ | ﹤0,01 % |
10.008
-3
| -0 % | -21 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2275
Phreesia
PHR
780 Mio. $
| 145.387 $ | ﹤0,01 % |
14.129
+3.834
| +37 % | +35.602 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .