에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$6.11억
| US$17만 | ﹤0.01% |
10,369
-213
| -2% | -US$4.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2252
JetBlue
JBLU
US$9.7억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+29,563
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2253
Nyxoah
NYXH
US$8572만
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2254
Mobileye
MBLY
US$55.9억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
17,421
+1,732
| +11% | +US$1.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2255
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.7억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
15,477
-2,444
| -14% | -US$2.73만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2256
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.78억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
16,445
+6
| +0% | +US$61 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2257
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.44억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
10,732
-5,713
| -35% | -US$8.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2258
Asana
ASAN
US$27.2억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
+23,474
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2259
Sabesp
SBS
US$225억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
28,331
-4,664
| -14% | -US$2.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2260
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.6억
| US$16만 | ﹤0.01% |
+13,329
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2261
Haleon
HLN
US$452억
| US$16만 | ﹤0.01% |
17,170
+5,636
| +49% | +US$5.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2262
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$16만 | ﹤0.01% |
14,042
+2,926
| +26% | +US$3.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2263
Kura Oncology
KURA
US$8.46억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
+14,460
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2264
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.68억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
34,949
-7,390
| -17% | -US$3.35만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2265
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.39억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
11,000
-10,780
| -49% | -US$14.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2266
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.86억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+17,018
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2267
Radiant Logistics
RLGT
US$4.09억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
16,327
-19,777
| -55% | -US$16.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2268
Bakkt Inc
BKKT
US$2.26억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
+19,725
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2269
Mizuho Financial
MFG
US$1153억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
16,076
+2,090
| +15% | +US$1.88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2270
NervGen Pharma
NGEN
US$1.53억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
74,215
-12,600
| -15% | -US$3.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2271
Replimune Group
REPL
US$10.9억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+13,605
| 신규 | +US$8.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2272
Canary XRP ETF
XRPC
US$3.02억
| US$15만 | ﹤0.01% |
13,527
-156
| -1% | -US$2.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2273
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.3억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
17,423
-1,474
| -8% | -US$1.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2274
SELLAS Life Sciences
SLS
US$23.1억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
10,008
-3
| -0% | -US$21 |
2026 Q1
1분기
|
|
2275
Phreesia
PHR
US$7.83억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
14,129
+3,834
| +37% | +US$3.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.