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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Leuthold Core ETF
LCR
US$ 65,7 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
5.776
-1.149
| -17% | -US$ 44,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2152
Gentex
GNTX
US$ 4,26 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+9.082
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2153
Floor & Decor
FND
US$ 5,15 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+3.866
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2154
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 470 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
4.963
-256
| -5% | -US$ 11,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2155
iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF
IBHM
US$ 14,7 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+9.000
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2156
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 743 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2157
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,06 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
3.895
+25
| +0,6% | +US$ 1,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2158
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 615 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
4.639
-1.000
| -18% | -US$ 49,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2159
Kemper
KMPR
US$ 1,73 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+8.391
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2160
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 689 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+3.336
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2161
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,39 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
2.185
+9
| +0,4% | +US$ 903 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2162
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$ 377 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+6.496
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2163
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,11 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+2.412
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2164
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,1 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
8.438
-3.504
| -29% | -US$ 94,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2165
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
US$ 287 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
4.116
-249
| -6% | -US$ 13,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2166
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,8 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
175
-16
| -8% | -US$ 19,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2167
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
US$ 103 mi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
17.200
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2168
Carlyle Group
CG
US$ 13,7 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
5.288
-2.975
| -36% | -US$ 140 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2169
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$ 189 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
11.859
-2.533
| -18% | -US$ 47,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2170
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+2.078
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2171
Zeta Global
ZETA
US$ 8,37 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
11.262
+469
| +4% | +US$ 8,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2172
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,45 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
1.815
-1.617
| -47% | -US$ 182 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2173
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,95 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
3.523
+90
| +3% | +US$ 5,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2174
Carvana
CVNA
US$ 65,2 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
3.359
+139
| +4% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2175
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
TAXM
US$ 42,8 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+4.365
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.