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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Leuthold Core ETF
LCR
USD 65.8 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
5,776
-1,149
| -17% | -USD 44.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2152
Gentex
GNTX
USD 4228 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+9,082
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2153
Floor & Decor
FND
USD 5064 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+3,866
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2154
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 479 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
4,963
-256
| -5% | -USD 11.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2155
iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF
IBHM
USD 14.7 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+9,000
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2156
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
USD 744 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2157
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2040 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
3,895
+25
| +0.6% | +USD 1.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2158
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 615 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
4,639
-1,000
| -18% | -USD 49.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2159
Kemper
KMPR
USD 1737 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+8,391
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2160
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 689 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+3,336
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2161
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4414 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
2,185
+9
| +0.4% | +USD 903 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2162
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 375 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+6,496
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2163
Encore Capital Group
ECPG
USD 2155 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+2,412
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2164
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.7 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
8,438
-3,504
| -29% | -USD 94.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2165
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
USD 287 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
4,116
-249
| -6% | -USD 13.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2166
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
175
-16
| -8% | -USD 19.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2167
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
USD 102 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
17,200
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2168
Carlyle Group
CG
USD 13.9 mil M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
5,288
-2,975
| -36% | -USD 140 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2169
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
USD 189 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
11,859
-2,533
| -18% | -USD 47.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2170
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+2,078
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2171
Zeta Global
ZETA
USD 8396 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
11,262
+469
| +4% | +USD 8.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2172
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1456 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
1,815
-1,617
| -47% | -USD 182 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2173
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2940 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
3,523
+90
| +3% | +USD 5.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2174
Carvana
CVNA
USD 65 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
3,359
+139
| +4% | +USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2175
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
TAXM
USD 42.7 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+4,365
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.