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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Workday
WDAY
US$ 49,4 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
1.960
+277
| +16% | +US$ 35,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2127
Cerence
CRNC
US$ 376 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
21.115
+1.449
| +7% | +US$ 14,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2128
MGIC Investment
MTG
US$ 5,78 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
8.466
-11.917
| -58% | -US$ 318 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2129
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 324 mi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
5.401
-86
| -2% | -US$ 3,69 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2130
RCM Technologies
RCMT
US$ 254 mi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+8.410
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2131
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,09 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
3.654
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2132
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,38 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
3.038
-331
| -10% | -US$ 25,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2133
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,7 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
+3.015
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2134
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,96 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
3.038
-237
| -7% | -US$ 18,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2135
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,2 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
3.399
-4
| -0,1% | -US$ 270 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2136
Beta Technologies Inc
BETA
US$ 4,73 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
+14.057
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2137
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 13,7 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
1.036
+20
| +2% | +US$ 4,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2138
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
5.719
+1.120
| +24% | +US$ 51,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2139
Hayward Holdings
HAYW
US$ 3,11 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
13.498
-5.424
| -29% | -US$ 79,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2140
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,7 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
9.802
-2.410
| -20% | -US$ 46,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2141
Rigetti Computing
RGTI
US$ 4,06 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
12.045
-7.044
| -37% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2142
Elastic
ESTC
US$ 11,1 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
4.081
-3.820
| -48% | -US$ 205 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2143
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,4 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+5.780
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2144
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,28 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
2.926
+202
| +7% | +US$ 15,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2145
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 526 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
18.200
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2146
Armstrong World Industries
AWI
US$ 6,63 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
1.442
-1.274
| -47% | -US$ 208 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2147
Global X Social Media ETF
SOCL
US$ 78,8 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
5.277
-244
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2148
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 218 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
4.130
-297
| -7% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2149
Arrow Financial
AROW
US$ 701 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+5.610
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2150
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,8 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+1.762
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.