Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
lululemon athletica
LULU
US$ 11,9 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
2.167
-6.842
| -76% | -US$ 914 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2102
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,01 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+1.489
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2103
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,11 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
3.997
-444
| -10% | -US$ 27,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2104
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,4 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+1.058
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2105
American Airlines Group
AAL
US$ 8,08 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
13.641
-18.769
| -58% | -US$ 251 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2106
AB InBev
BUD
US$ 161 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+2.984
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2107
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,3 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+3.209
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2108
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 496 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
27.539
+1.014
| +4% | +US$ 8,61 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2109
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,76 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
19.227
-225
| -1% | -US$ 3,75 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2110
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 596 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
3.888
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2111
Oil-Dri
ODC
US$ 1,1 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+2.391
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2112
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 587 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+1.221
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2113
Paycom
PAYC
US$ 12,1 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+1.943
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2114
Hexcel
HXL
US$ 6,04 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
2.433
-1.978
| -45% | -US$ 179 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2115
Installed Building Products
IBP
US$ 5,37 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
1.057
-26
| -2% | -US$ 6,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2116
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,97 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
+4.587
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2117
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
3.344
-663
| -17% | -US$ 41,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2118
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,1 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
2.062
+246
| +14% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2119
Harley-Davidson
HOG
US$ 3 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+9.881
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2120
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 444 mi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
5.692
-206
| -3% | -US$ 8,44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2121
Isabella Bank
ISBA
US$ 297 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
6.107
+16
| +0,3% | +US$ 685 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2122
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,27 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
5.122
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2123
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,03 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
50.836
+11.801
| +30% | +US$ 68,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2124
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
US$ 110 mi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
8.465
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2125
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,15 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
31.319
-384
| -1% | -US$ 2,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.