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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
lululemon athletica
LULU
$119億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
2,167
-6,842
| -76% | -$91.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2102
Everus Construction Group
ECG
$51.7億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
+1,489
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2103
Columbia Sportswear
COLM
$31億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
3,997
-444
| -10% | -$2.75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2104
Williams-Sonoma
WSM
$292億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
+1,058
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2105
American Airlines Group
AAL
$81億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
13,641
-18,769
| -58% | -$25.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2106
AB InBev
BUD
$1600億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
+2,984
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2107
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.1億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
+3,209
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2108
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$4.98億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
27,539
+1,014
| +4% | +$8,609 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2109
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$17.6億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
19,227
-225
| -1% | -$3,752 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2110
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$5.98億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
3,888
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2111
Oil-Dri
ODC
$11.1億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
+2,391
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2112
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.91億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
+1,221
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2113
Paycom
PAYC
$121億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
+1,943
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2114
Hexcel
HXL
$60億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
2,433
-1,978
| -45% | -$17.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2115
Installed Building Products
IBP
$53.3億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
1,057
-26
| -2% | -$6,317 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2116
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
+4,587
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2117
Terex
TEX
$59.1億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
3,344
-663
| -17% | -$4.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2118
IPG Photonics
IPGP
$31.4億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
2,062
+246
| +14% | +$2.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2119
Harley-Davidson
HOG
$30億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
+9,881
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2120
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.47億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
5,692
-206
| -3% | -$8,437 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2121
Isabella Bank
ISBA
$3.01億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
6,107
+16
| +0.3% | +$685 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2122
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.7億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
5,122
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2123
Archer Aviation
ACHR
$32.1億
| $24万 | ﹤0.01% |
50,836
+11,801
| +30% | +$6.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2124
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
$1.1億
| $24万 | ﹤0.01% |
8,465
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
2125
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.5億
| $24万 | ﹤0.01% |
31,319
-384
| -1% | -$2,903 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。