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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 247.426 $ | ﹤0,01 % |
2.167
-6.842
| -76 % | -913.987 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2102
Everus Construction Group
ECG
4,85 Mrd. $
| 247.100 $ | ﹤0,01 % |
+1.489
| Neu | +218.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2103
Columbia Sportswear
COLM
3,14 Mrd. $
| 247.095 $ | ﹤0,01 % |
3.997
-444
| -10 % | -27.485 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2104
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 246.723 $ | ﹤0,01 % |
+1.058
| Neu | +209.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2105
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 246.488 $ | ﹤0,01 % |
13.641
-18.769
| -58 % | -251.172 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2106
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 245.884 $ | ﹤0,01 % |
+2.984
| Neu | +234.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2107
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
| 245.668 $ | ﹤0,01 % |
+3.209
| Neu | +237.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2108
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
492 Mio. $
| 245.372 $ | ﹤0,01 % |
27.539
+1.014
| +4 % | +8.609 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2109
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,81 Mrd. $
| 245.337 $ | ﹤0,01 % |
19.227
-225
| -1 % | -3.752 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2110
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
590 Mio. $
| 244.468 $ | ﹤0,01 % |
3.888
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2111
Oil-Dri
ODC
1,1 Mrd. $
| 244.384 $ | ﹤0,01 % |
+2.391
| Neu | +191.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2112
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
581 Mio. $
| 244.163 $ | ﹤0,01 % |
+1.221
| Neu | +222.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2113
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 244.158 $ | ﹤0,01 % |
+1.943
| Neu | +253.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2114
Hexcel
HXL
6,03 Mrd. $
| 243.483 $ | ﹤0,01 % |
2.433
-1.978
| -45 % | -179.149 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2115
Installed Building Products
IBP
5,29 Mrd. $
| 242.990 $ | ﹤0,01 % |
1.057
-26
| -2 % | -6.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2116
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,97 Mrd. $
| 242.548 $ | ﹤0,01 % |
+4.587
| Neu | +224.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2117
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| 242.072 $ | ﹤0,01 % |
3.344
-663
| -17 % | -41.464 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2118
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| 241.914 $ | ﹤0,01 % |
2.062
+246
| +14 % | +28.262 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2119
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
| 241.693 $ | ﹤0,01 % |
+9.881
| Neu | +237.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2120
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
| 241.547 $ | ﹤0,01 % |
5.692
-206
| -3 % | -8.437 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2121
Isabella Bank
ISBA
295 Mio. $
| 241.216 $ | ﹤0,01 % |
6.107
+16
| +0,3 % | +685 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2122
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,23 Mrd. $
| 240.683 $ | ﹤0,01 % |
5.122
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2123
Archer Aviation
ACHR
3,01 Mrd. $
| 240.454 $ | ﹤0,01 % |
50.836
+11.801
| +30 % | +68.598 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2124
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
110 Mio. $
| 240.226 $ | ﹤0,01 % |
8.465
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2125
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,15 Mrd. $
| 240.219 $ | ﹤0,01 % |
31.319
-384
| -1 % | -2.903 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .