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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
294 Mio. $
| 267.393 $ | ﹤0,01 % |
+5.335
| Neu | +273.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2052
Granite Construction
GVA
4,77 Mrd. $
| 267.182 $ | ﹤0,01 % |
1.690
+2
| +0,1 % | +272 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2053
Roivant Sciences
ROIV
27,1 Mrd. $
| 266.523 $ | ﹤0,01 % |
7.531
-311
| -4 % | -9.190 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2054
Brunswick
BC
4,43 Mrd. $
| 266.329 $ | ﹤0,01 % |
3.162
-617
| -16 % | -49.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2055
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 266.213 $ | ﹤0,01 % |
12.659
-3.892
| -24 % | -78.204 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2056
Eastern Bankshares
EBC
5,05 Mrd. $
| 265.780 $ | ﹤0,01 % |
11.951
+422
| +4 % | +8.565 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2057
Applied Digital
APLD
5,77 Mrd. $
| 265.073 $ | ﹤0,01 % |
+7.106
| Neu | +274.253 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2058
Ashland
ASH
3,37 Mrd. $
| 264.350 $ | ﹤0,01 % |
4.012
-1.427
| -26 % | -82.878 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2059
JPMorgan International Growth ETF
JIG
523 Mio. $
| 264.314 $ | ﹤0,01 % |
3.032
-835
| -22 % | -68.876 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2060
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 263.938 $ | ﹤0,01 % |
6.490
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2061
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 263.493 $ | ﹤0,01 % |
3.076
+12
| +0,4 % | +986 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2062
National Bankshares
NKSH
290 Mio. $
| 262.266 $ | ﹤0,01 % |
7.219
+12
| +0,2 % | +433 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2063
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
| 261.885 $ | ﹤0,01 % |
3.863
-763
| -16 % | -51.926 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2064
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| 261.626 $ | ﹤0,01 % |
3.303
-3.920
| -54 % | -291.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2065
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,47 Mrd. $
| 261.264 $ | ﹤0,01 % |
4.743
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2066
NETSCOUT
NTCT
2,79 Mrd. $
| 261.257 $ | ﹤0,01 % |
5.999
-621
| -9 % | -23.371 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2067
VanEck Israel ETF
ISRA
157 Mio. $
| 260.407 $ | ﹤0,01 % |
+4.015
| Neu | +265.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2068
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
569 Mio. $
| 259.414 $ | ﹤0,01 % |
5.610
-1.081
| -16 % | -50.511 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2069
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 258.777 $ | ﹤0,01 % |
+1.037
| Neu | +235.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2070
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
692 Mio. $
| 257.952 $ | ﹤0,01 % |
+2.831
| Neu | +245.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2071
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
| 257.606 $ | ﹤0,01 % |
7.856
+14
| +0,2 % | +461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2072
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
| 257.589 $ | ﹤0,01 % |
1.318
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2073
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 257.564 $ | ﹤0,01 % |
2.304
-4.582
| -67 % | -436.052 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2074
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
| 257.484 $ | ﹤0,01 % |
+2.909
| Neu | +282.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2075
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
777 Mio. $
| 255.902 $ | ﹤0,01 % |
6.485
-1.039
| -14 % | -42.297 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .