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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.94억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+5,335
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2052
Granite Construction
GVA
US$47.3억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
1,690
+2
| +0.1% | +US$272 |
2026 Q1
1분기
|
|
2053
Roivant Sciences
ROIV
US$264억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
7,531
-311
| -4% | -US$9.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2054
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
3,162
-617
| -16% | -US$4.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2055
Pinterest
PINS
US$126억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
12,659
-3,892
| -24% | -US$7.82만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2056
Eastern Bankshares
EBC
US$51.2억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
11,951
+422
| +4% | +US$8.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2057
Applied Digital
APLD
US$55.2억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+7,106
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2058
Ashland
ASH
US$33.4억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
4,012
-1,427
| -26% | -US$8.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2059
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.23억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
3,032
-835
| -22% | -US$6.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2060
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
6,490
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2061
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.8억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
3,076
+12
| +0.4% | +US$986 |
2026 Q1
1분기
|
|
2062
National Bankshares
NKSH
US$2.58억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
7,219
+12
| +0.2% | +US$433 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2063
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
3,863
-763
| -16% | -US$5.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2064
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
3,303
-3,920
| -54% | -US$29.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2065
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.7억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
4,743
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2066
NETSCOUT
NTCT
US$28.8억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
5,999
-621
| -9% | -US$2.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2067
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.57억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+4,015
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2068
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.69억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
5,610
-1,081
| -16% | -US$5.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2069
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+1,037
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2070
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.92억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+2,831
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2071
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
7,856
+14
| +0.2% | +US$461 |
2026 Q1
1분기
|
|
2072
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
1,318
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2073
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
2,304
-4,582
| -67% | -US$43.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2074
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+2,909
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2075
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.77억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
6,485
-1,039
| -14% | -US$4.23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.