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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$2.46억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+9,752
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2027
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.6억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
6,055
-431
| -7% | -US$1.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2028
Entegris
ENTG
US$206억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
1,533
-1,895
| -55% | -US$27.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2029
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
US$6455만
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
6,941
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2030
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.5억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
2,481
+1
| +0% | +US$90 |
2026 Q1
1분기
|
|
2031
NOV
NOV
US$70.4억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
14,838
+1,683
| +13% | +US$3.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2032
PENN Entertainment
PENN
US$19.4억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+12,881
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2033
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
4,473
+92
| +2% | +US$5.63천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2034
AAM Transformers ETF
TRFM
US$3.14억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+4,340
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2035
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
3,468
-1,903
| -35% | -US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2036
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
5,007
-46
| -0.9% | -US$2.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2037
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.8억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
3,331
+235
| +8% | +US$1.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2038
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
25,372
+4,880
| +24% | +US$5.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2039
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+7,846
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2040
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
1,631
+148
| +10% | +US$2.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2041
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+932
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2042
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$27만 | ﹤0.01% |
28,261
-1,817
| -6% | -US$1.67만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2043
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+6,858
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2044
Ares Management
ARES
US$278억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
2,421
-568
| -19% | -US$6.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2045
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.1억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
6,515
+500
| +8% | +US$2.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2046
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.4억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+2,934
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2047
FTI Consulting
FCN
US$43.4억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
1,799
-1,816
| -50% | -US$29.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2048
Rollins
ROL
US$168억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
6,422
-7,716
| -55% | -US$39.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2049
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.54억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+8,020
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2050
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
US$7.05억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+5,371
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.