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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+9,272
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2077
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.1억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+1,476
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2078
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
3,811
+38
| +1% | +US$2.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2079
Hercules Capital
HTGC
US$30.7억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
16,150
+91
| +0.6% | +US$1.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2080
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+12,300
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2081
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.6억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
2,833
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2082
Telefônica Brasil
VIV
US$207억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
19,251
-605
| -3% | -US$8.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2083
Sprott
SII
US$27.1억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
2,253
+13
| +0.6% | +US$1.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2084
Glaukos
GKOS
US$106억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+1,811
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DHY
2085
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.22억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
14,197
+11,954
| +533% | +US$21.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2086
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.9억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+3,446
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2087
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.53억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+12,630
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2088
Rambus
RMBS
US$92.9억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+1,902
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2089
Cheniere Energy
CQP
US$320억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
4,139
-61
| -1% | -US$3.83천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2090
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.6억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
5,336
-9,750
| -65% | -US$50.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2091
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.01억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
4,537
+3
| +0.1% | +US$163 |
2026 Q1
1분기
|
|
2092
Axsome Therapeutics
AXSM
US$76억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
+1,026
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2093
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
US$17억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
+9,946
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2094
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
US$2.1억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
+8,636
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2095
Infosys
INFY
US$500억
| US$25만 | ﹤0.01% |
23,873
-5,176
| -18% | -US$6.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2096
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$3.28억
| US$25만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2097
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
12,019
-2,239
| -16% | -US$4.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2098
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
3,251
-1,410
| -30% | -US$11.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2099
Saia
SAIA
US$88.4억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+590
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2100
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+4,446
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.