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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
+2,258
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1977
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
32,092
-44,469
| -58% | -US$48.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1978
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
1,989
+382
| +24% | +US$5.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1979
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$30만 | ﹤0.01% |
2,395
+303
| +14% | +US$3.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1980
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
27,078
+17
| +0.1% | +US$186 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1981
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
7,854
+1,030
| +15% | +US$3.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1982
Addus HomeCare
ADUS
US$22.7억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
2,965
+542
| +22% | +US$5.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1983
California Water Service
CWT
US$29.7억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
6,123
+455
| +8% | +US$2.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1984
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
1,063
-1,269
| -54% | -US$42.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1985
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
16,351
+7,480
| +84% | +US$15.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1986
FLEX LNG
FLNG
US$15.5억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
10,504
+716
| +7% | +US$2.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1987
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.7억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
4,373
-3
| -0.1% | -US$192 |
2026 Q1
1분기
|
|
1988
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.8억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
+1,355
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1989
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
7,212
+857
| +13% | +US$3.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1990
Dynatrace
DT
US$185억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+6,658
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1991
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.2억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
18,509
+72
| +0.4% | +US$1.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1992
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$9833만
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
6,578
-169
| -3% | -US$7.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1993
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.07억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
17,991
+18
| +0.1% | +US$289 |
2026 Q1
1분기
|
|
1994
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.59억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
11,242
+68
| +0.6% | +US$1.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1995
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
8,188
+1,483
| +22% | +US$5.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1996
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
3,826
+36
| +0.9% | +US$2.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1997
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.8억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
7,565
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1998
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+6,597
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1999
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.53억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+13,649
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2000
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
5,460
+260
| +5% | +US$1.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.