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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,16 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
+2.258
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1977
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,95 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
32.092
-44.469
| -58% | -US$ 489 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1978
Idacorp
IDA
US$ 8,08 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
1.989
+382
| +24% | +US$ 55 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1979
AptarGroup
ATR
US$ 8,09 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
2.395
+303
| +14% | +US$ 36,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1980
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
27.078
+17
| +0,1% | +US$ 186 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1981
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,88 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
7.854
+1.030
| +15% | +US$ 36,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1982
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,28 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
2.965
+542
| +22% | +US$ 51,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1983
California Water Service
CWT
US$ 2,92 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
6.123
+455
| +8% | +US$ 20,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1984
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
1.063
-1.269
| -54% | -US$ 424 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1985
Trade Desk
TTD
US$ 6,03 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
16.351
+7.480
| +84% | +US$ 159 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1986
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,53 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
10.504
+716
| +7% | +US$ 22,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1987
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,81 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
4.373
-3
| -0,1% | -US$ 192 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1988
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,84 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
+1.355
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1989
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,39 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
7.212
+857
| +13% | +US$ 34,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1990
Dynatrace
DT
US$ 18,2 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
+6.658
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1991
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$ 419 mi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
18.509
+72
| +0,4% | +US$ 1,13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1992
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$ 87,7 mi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
6.578
-169
| -3% | -US$ 7,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1993
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 907 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
17.991
+18
| +0,1% | +US$ 289 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1994
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$ 372 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
11.242
+68
| +0,6% | +US$ 1,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1995
Lincoln National
LNC
US$ 7,78 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
8.188
+1.483
| +22% | +US$ 53,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1996
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,95 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
3.826
+36
| +0,9% | +US$ 2,71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1997
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,81 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
7.565
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1998
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 908 mi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
+6.597
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1999
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 665 mi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
+13.649
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2000
Ovintiv
OVV
US$ 19,7 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
5.460
+260
| +5% | +US$ 14,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.