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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Halozyme
HALO
US$ 14,5 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
4.031
+418
| +12% | +US$ 28,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1952
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,34 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
14.595
+507
| +4% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1953
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$ 160 mi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
5.235
-3.065
| -37% | -US$ 178 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1954
Roundhill Humanoid Robotics ETF
HUMN
US$ 88,8 mi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
8.910
+125
| +1% | +US$ 4,31 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1955
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
US$ 98,2 mi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
8.052
+1.164
| +17% | +US$ 44,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1956
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 496 mi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
11.005
-325
| -3% | -US$ 9,02 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1957
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,47 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
25.733
+491
| +2% | +US$ 5,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1958
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 402 mi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
6.069
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1959
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,59 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
+9.318
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1960
Sunrun
RUN
US$ 1,75 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
23.206
-3.246
| -12% | -US$ 43,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1961
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$ 130 mi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
6.921
+2.307
| +50% | +US$ 103 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1962
Fabrinet
FN
US$ 11,7 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
551
+44
| +9% | +US$ 28,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1963
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 915 mi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
13.787
+3.861
| +39% | +US$ 85,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1964
SK Telecom
SKM
US$ 11,7 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
+9.600
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1965
EnerSys
ENS
US$ 6,11 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
1.319
+110
| +9% | +US$ 23,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1966
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,29 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
+6.845
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1967
Venture Global Inc
VG
US$ 34,4 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
27.650
+3.455
| +14% | +US$ 43,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1968
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 16,9 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
8.419
-86
| -1% | -US$ 3,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1969
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,9 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
13.770
+905
| +7% | +US$ 20,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1970
Resolute Holdings Management
RHLD
US$ 935 mi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
2.117
-34
| -2% | -US$ 4,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1971
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,61 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
7.492
-2.078
| -22% | -US$ 74,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1972
Stellantis
STLA
US$ 11,8 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
53.102
+9.465
| +22% | +US$ 70 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1973
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,34 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
21.355
-2.532
| -11% | -US$ 31 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1974
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 6,02 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
4.365
-13.026
| -75% | -US$ 609 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1975
Axalta
AXTA
US$ 7,31 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
8.879
-19.340
| -69% | -US$ 582 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.