Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
JPMorgan Dividend Leaders ETF
JDIV
US$ 12,4 mi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
+5.763
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1927
Okta
OKTA
US$ 29,5 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
2.376
-6.241
| -72% | -US$ 587 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1928
A.O. Smith
AOS
US$ 8,67 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
5.168
-2.503
| -33% | -US$ 152 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1929
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 945 mi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
+7.070
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1930
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,62 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
6.272
-8.136
| -56% | -US$ 416 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1931
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,17 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
5.314
-26
| -0,5% | -US$ 1,34 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1932
Constellium
CSTM
US$ 2,93 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
10.116
+409
| +4% | +US$ 13,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1933
MaxLinear
MXL
US$ 4,46 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
+2.518
| Nova | +US$ 178 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1934
Rayonier
RYN
US$ 6,38 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
15.117
+1.111
| +8% | +US$ 23,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1935
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,57 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
4.536
-6.512
| -59% | -US$ 471 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1936
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,74 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
+2.857
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1937
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,62 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
13.498
+4.200
| +45% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1938
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,3 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
5.875
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1939
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 18,5 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
+4.318
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1940
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 2,98 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
+8.174
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1941
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,39 bi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
4.451
+2
| +0% | +US$ 136 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1942
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
US$ 129 mi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
+12.813
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1943
ASE Group
ASX
US$ 69,8 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
+7.035
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1944
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,56 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
15.476
-1.734
| -10% | -US$ 35,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1945
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$ 410 mi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
3.477
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1946
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
7.786
+38
| +0,5% | +US$ 1,55 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1947
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,2 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
20.099
-4.282
| -18% | -US$ 87,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1948
US Foods
USFD
US$ 22,9 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
3.094
+255
| +9% | +US$ 22,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1949
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$ 1,11 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
+7.587
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1950
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 932 mi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
10.099
-11.815
| -54% | -US$ 368 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.