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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
JPMorgan Dividend Leaders ETF
JDIV
US$1262만
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+5,763
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1927
Okta
OKTA
US$386억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
2,376
-6,241
| -72% | -US$58.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1928
A.O. Smith
AOS
US$84.4억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
5,168
-2,503
| -33% | -US$15.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1929
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.92억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
+7,070
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1930
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.1억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
6,272
-8,136
| -56% | -US$41.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1931
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$13.2억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
5,314
-26
| -0.5% | -US$1.34천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1932
Constellium
CSTM
US$31.6억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
10,116
+409
| +4% | +US$1.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1933
MaxLinear
MXL
US$60.3억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+2,518
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1934
Rayonier
RYN
US$56.3억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
15,117
+1,111
| +8% | +US$2.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1935
Bright Horizons
BFAM
US$35.7억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
4,536
-6,512
| -59% | -US$47.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1936
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.8억
| US$32만 | ﹤0.01% |
+2,857
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1937
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$53.4억
| US$32만 | ﹤0.01% |
13,498
+4,200
| +45% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1938
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$32만 | ﹤0.01% |
5,875
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1939
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$227억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+4,318
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1940
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.3억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+8,174
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1941
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$25억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
4,451
+2
| +0% | +US$136 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1942
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
US$1.41억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
+12,813
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1943
ASE Group
ASX
US$1042억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+7,035
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1944
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.4억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
15,476
-1,734
| -10% | -US$3.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1945
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.7억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
3,477
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1946
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
7,786
+38
| +0.5% | +US$1.55천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1947
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.5억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
20,099
-4,282
| -18% | -US$8.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1948
US Foods
USFD
US$220억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
3,094
+255
| +9% | +US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1949
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$11.2억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+7,587
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1950
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.39억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
10,099
-11,815
| -54% | -US$36.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.