에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
11,224
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1877
Kyndryl
KD
US$32.1억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
31,372
-1,857
| -6% | -US$2.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1878
York Space Systems
YSS
US$8.67억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
+14,408
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1879
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.35억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+13,010
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1880
Millicom
TIGO
US$131억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
3,903
+4
| +0.1% | +US$337 |
2026 Q1
1분기
|
|
1881
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.21억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
9,758
+160
| +2% | +US$5.47천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1882
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
4,569
-762
| -14% | -US$5.85만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1883
Compass Pathways
CMPS
US$15.5억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+24,792
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1884
Polaris
PII
US$31.2억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
5,126
+959
| +23% | +US$6.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1885
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.5억
| US$35만 | ﹤0.01% |
20,103
+403
| +2% | +US$5.44천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1886
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$35만 | ﹤0.01% |
2,389
+361
| +18% | +US$5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1887
Wayfair
W
US$154억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
+3,771
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1888
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
4,991
-2,080
| -29% | -US$15.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1889
Centrus Energy
LEU
US$21억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
+2,071
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1890
ACM Research
ACMR
US$35.2억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+2,727
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1891
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
6,652
+2,250
| +51% | +US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1892
Sotera Health
SHC
US$51.7억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
19,443
+559
| +3% | +US$8.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1893
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
5,265
-4,167
| -44% | -US$27.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1894
nCino
NCNO
US$24.5억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+21,042
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1895
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
7,393
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1896
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.77억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
2,253
-8
| -0.4% | -US$1.2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1897
Independent Bank
INDB
US$39.7억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
4,086
-6
| -0.1% | -US$476 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1898
FNB Corp
FNB
US$64.2억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
17,927
+1,629
| +10% | +US$2.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1899
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
11,667
-519
| -4% | -US$1.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1900
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
3,010
-4,786
| -61% | -US$68.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.