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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
4,864
-4,014
| -45% | -US$29.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1852
Commault Systems
CVLT
US$70.2억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+2,621
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1853
National Fuel Gas
NFG
US$76.5억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
4,807
-4,719
| -50% | -US$39.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1854
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
9,196
+705
| +8% | +US$2.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1855
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
US$5749만
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
10,839
-740
| -6% | -US$2.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1856
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.45억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+7,653
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1857
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
US$1.27억
| US$37만 | ﹤0.01% |
6,270
+1,134
| +22% | +US$6.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1858
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.5억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
2,484
+9
| +0.4% | +US$1.29천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1859
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.2억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+6,064
| 신규 | +US$46.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1860
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
3,179
+394
| +14% | +US$4.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1861
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$3.04억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
1,904
-51
| -3% | -US$1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1862
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$9595만
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
9,093
+2,531
| +39% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1863
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$6.55억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
1,978
+122
| +7% | +US$2.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1864
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.4억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
6,450
-1,738
| -21% | -US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1865
Tenaris
TS
US$294억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
6,533
-217
| -3% | -US$1.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1866
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
US$7918만
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
5,579
-473
| -8% | -US$3.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1867
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
34,870
+23,509
| +207% | +US$26.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1868
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
2,483
-17
| -0.7% | -US$2.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1869
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
2,618
-959
| -27% | -US$13.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1870
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
4,802
+561
| +13% | +US$4.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1871
Legacy Education Inc
LGCY
US$1.31억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
30,378
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1872
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$7950만
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
9,184
-2
| -0% | -US$77 |
2026 Q1
1분기
|
|
1873
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
2,214
-1,372
| -38% | -US$20.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1874
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
3,629
+4
| +0.1% | +US$415 |
2026 Q1
1분기
|
|
1875
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
US$2941만
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
4,433
+1,406
| +46% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.