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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 372 k | ﹤0.01% |
4,864
-4,014
| -45% | -USD 292 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1852
Commault Systems
CVLT
USD 7112 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
+2,621
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1853
National Fuel Gas
NFG
USD 7543 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
4,807
-4,719
| -50% | -USD 391 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1854
CareTrust REIT
CTRE
USD 8568 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
9,196
+705
| +8% | +USD 27.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1855
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
USD 57.8 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
10,839
-740
| -6% | -USD 25.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1856
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
USD 548 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
+7,653
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1857
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
USD 130 M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
6,270
+1,134
| +22% | +USD 65.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1858
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 960 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
2,484
+9
| +0.4% | +USD 1.29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1859
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10 mil M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
+6,064
| Nuevas | +USD 463 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1860
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8626 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
3,179
+394
| +14% | +USD 43.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1861
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
USD 240 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
1,904
-51
| -3% | -USD 10 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1862
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
USD 96.6 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
9,093
+2,531
| +39% | +USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1863
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
USD 663 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
1,978
+122
| +7% | +USD 22.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1864
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1809 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
6,450
-1,738
| -21% | -USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1865
Tenaris
TS
USD 31 mil M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
6,533
-217
| -3% | -USD 13.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1866
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
USD 79.4 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
5,579
-473
| -8% | -USD 30.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1867
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4408 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
34,870
+23,509
| +207% | +USD 261 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1868
Extra Space Storage
EXR
USD 31.3 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
2,483
-17
| -0.7% | -USD 2.43 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1869
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.2 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
2,618
-959
| -27% | -USD 136 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1870
Black Hills Corp
BKH
USD 6212 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
4,802
+561
| +13% | +USD 41.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1871
Legacy Education Inc
LGCY
USD 127 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
30,378
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1872
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
USD 66.9 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
9,184
-2
| -0% | -USD 77 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1873
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.4 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
2,214
-1,372
| -38% | -USD 206 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1874
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 666 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
3,629
+4
| +0.1% | +USD 415 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1875
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
USD 29.4 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
4,433
+1,406
| +46% | +USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.