¡Ya estamos en !
Descubre más
Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 879 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
+9,187
| Nuevas | +USD 441 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1802
CoStar Group
CSGP
USD 13.4 mil M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
14,178
+5,895
| +71% | +USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1803
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.6 mil M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
4,586
+105
| +2% | +USD 8.64 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1804
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5747 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
11,119
+5
| +0% | +USD 175 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1805
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2893 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
5,561
-1,420
| -20% | -USD 96.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1806
Dream Finders Homes
DFH
USD 938 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
23,201
+415
| +2% | +USD 6.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1807
Ericsson
ERIC
USD 35.5 mil M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
35,888
+20,446
| +132% | +USD 246 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1808
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2077 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
+3,270
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1809
TKO Group
TKO
USD 12.5 mil M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
1,983
+324
| +20% | +USD 63.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1810
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2527 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
10,941
+4,428
| +68% | +USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1811
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.3 mil M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
1,869
-1,053
| -36% | -USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1812
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.6 mil M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
11,717
-9,751
| -45% | -USD 325 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1813
Antero Midstream
AM
USD 9911 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
17,389
-11,135
| -39% | -USD 242 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1814
Scorpio Tankers
STNG
USD 4388 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
5,708
-527
| -8% | -USD 41.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1815
Wynn Resorts
WYNN
USD 7693 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
4,070
-209
| -5% | -USD 21.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1816
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2827 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
+5,195
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1817
Healthcare Realty
HR
USD 6121 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
19,545
-659
| -3% | -USD 12.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1818
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1889 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
+3,451
| Nuevas | +USD 378 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1819
Paylocity
PCTY
USD 9131 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
3,770
-2,460
| -39% | -USD 262 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1820
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
USD 33.3 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
15,378
+2,008
| +15% | +USD 51.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1821
PBF Energy
PBF
USD 9596 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
8,632
+3,728
| +76% | +USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1822
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 318 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
6,810
-154
| -2% | -USD 8.91 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1823
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
USD 1596 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
+8,583
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1824
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.1 mil M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
11,362
-24,882
| -69% | -USD 930 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1825
Align Technology
ALGN
USD 10.8 mil M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
2,323
-2,095
| -47% | -USD 364 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.