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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
3,274
-12
| -0.4% | -USD 1.49 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1777
Etsy
ETSY
USD 7841 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
5,538
-2,563
| -32% | -USD 165 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1778
Quantinuum Inc
QNT
USD 1474 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
+5,097
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1779
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 793 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
3,559
+265
| +8% | +USD 29.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1780
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1218 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
37,434
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1781
RLI Corp
RLI
USD 5956 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
7,037
-2,829
| -29% | -USD 152 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1782
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 745 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
8,696
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1783
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3121 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
10,948
+1,267
| +13% | +USD 48.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1784
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
USD 194 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
9,034
+184
| +2% | +USD 8.27 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1785
Canadian National Railway
CNI
USD 74.5 mil M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
3,463
+330
| +11% | +USD 37.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1786
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 708 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
9,486
+1,032
| +12% | +USD 44.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1787
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4381 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
17,136
+2,640
| +18% | +USD 57.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1788
InterDigital
IDCC
USD 8368 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
1,447
+69
| +5% | +USD 20.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1789
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 606 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
28,135
-2,335
| -8% | -USD 33.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1790
Dollar Tree
DLTR
USD 23.4 mil M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
3,384
-867
| -20% | -USD 90.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1791
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1171 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
9,974
-1,178
| -11% | -USD 48.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1792
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1740 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
8,076
+2,021
| +33% | +USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1793
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1659 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
5,249
+723
| +16% | +USD 54.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1794
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5675 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
9,598
-62
| -0.6% | -USD 2.37 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1795
IDEX
IEX
USD 17 mil M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
1,789
-306
| -15% | -USD 64.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1796
Enovix
ENVX
USD 588 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
66,818
+1,157
| +2% | +USD 7.67 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1797
Crown Castle
CCI
USD 37.2 mil M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
5,319
-822
| -13% | -USD 72.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1798
Capital City Bank Group
CCBG
USD 871 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
8,149
+24
| +0.3% | +USD 1.11 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1799
Franklin Premier Income Trust
PPT
USD 311 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
115,305
+1,144
| +1% | +USD 3.98 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1800
Peabody Energy
BTU
USD 2726 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
17,381
+5,735
| +49% | +USD 152 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.