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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
3,274
-12
| -0.4% | -US$1.49천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1777
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
5,538
-2,563
| -32% | -US$16.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1778
Quantinuum Inc
QNT
US$14.3억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
+5,097
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1779
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.98억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
3,559
+265
| +8% | +US$2.96만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1780
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
37,434
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1781
RLI Corp
RLI
US$59.5억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
7,037
-2,829
| -29% | -US$15.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1782
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.45억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
8,696
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1783
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
10,948
+1,267
| +13% | +US$4.82만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1784
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$1.93억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
9,034
+184
| +2% | +US$8.27천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1785
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
3,463
+330
| +11% | +US$3.76만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1786
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.07억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
9,486
+1,032
| +12% | +US$4.48만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1787
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
17,136
+2,640
| +18% | +US$5.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1788
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$41만 | ﹤0.01% |
1,447
+69
| +5% | +US$2.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1789
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.05억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
28,135
-2,335
| -8% | -US$3.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1790
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
3,384
-867
| -20% | -US$9.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1791
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
9,974
-1,178
| -11% | -US$4.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1792
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
8,076
+2,021
| +33% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1793
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.4억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
5,249
+723
| +16% | +US$5.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1794
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$57억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
9,598
-62
| -0.6% | -US$2.37천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1795
IDEX
IEX
US$169억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
1,789
-306
| -15% | -US$6.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1796
Enovix
ENVX
US$6.12억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
66,818
+1,157
| +2% | +US$7.67천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1797
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
5,319
-822
| -13% | -US$7.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1798
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.65억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
8,149
+24
| +0.3% | +US$1.11천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1799
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.09억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
115,305
+1,144
| +1% | +US$3.98천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1800
Peabody Energy
BTU
US$27.9억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
17,381
+5,735
| +49% | +US$15.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.