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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Old Republic International
ORI
US$93.9억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
10,888
-651
| -6% | -US$2.58만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1727
Freshworks
FRSH
US$40.4억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
44,010
+23,632
| +116% | +US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1728
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
8,501
-1,147
| -12% | -US$5.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1729
Bruker
BRKR
US$87.7억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
+7,390
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1730
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
4,948
+588
| +13% | +US$5.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1731
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
8,481
+3,720
| +78% | +US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1732
Riley Exploration Permian
REPX
US$12억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
13,407
+3,522
| +36% | +US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1733
Humana
HUM
US$507억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
+1,111
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1734
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
5,383
-156
| -3% | -US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1735
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
2,457
-581
| -19% | -US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1736
GoDaddy
GDDY
US$143억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
+5,195
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1737
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
| US$44만 | ﹤0.01% |
9,816
-498
| -5% | -US$2.35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1738
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17억
| US$44만 | ﹤0.01% |
4,806
-79
| -2% | -US$7.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1739
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
3,482
-1,454
| -29% | -US$17.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1740
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$53.7억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
+5,190
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1741
Banco Santander
SAN
US$1855억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
31,581
+1,184
| +4% | +US$1.47만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1742
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
9,922
-3,242
| -25% | -US$13.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1743
Labcorp
LH
US$267억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
1,555
-741
| -32% | -US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1744
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.66억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
3,397
-357
| -10% | -US$4.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1745
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$38.1억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
30,685
+11,227
| +58% | +US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1746
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
9,922
+3,717
| +60% | +US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1747
Avista
AVA
US$31.6억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
10,591
+3,823
| +56% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1748
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
+1,512
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1749
UroGen Pharma
URGN
US$16.9억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
11,741
-900
| -7% | -US$2.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1750
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
25,848
+1,318
| +5% | +US$2.13만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.