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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
18,380
-17,074
| -48% | -US$40만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1752
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3억
| US$43만 | ﹤0.01% |
5,720
-3,477
| -38% | -US$26.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1753
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$43만 | ﹤0.01% |
1,526
-631
| -29% | -US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1754
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$43만 | ﹤0.01% |
1,905
+105
| +6% | +US$2.39만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1755
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
2,889
+44
| +2% | +US$7.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1756
China Yuchai International
CYD
US$8.72억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
9,038
-366
| -4% | -US$1.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1757
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
32,065
-13,162
| -29% | -US$17.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1758
Best Buy
BBY
US$209억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
5,634
-11,113
| -66% | -US$73.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1759
Littelfuse
LFUS
US$89.2억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
937
-10
| -1% | -US$4.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1760
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
12,321
+3,517
| +40% | +US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1761
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.36억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
7,294
+7
| +0.1% | +US$404 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1762
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
US$8034만
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
17,684
+4,386
| +33% | +US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1763
CF Industries
CF
US$183억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
3,924
+112
| +3% | +US$1.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1764
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
1,762
+377
| +27% | +US$8.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1765
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
US$3.13억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
+8,262
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1766
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.38억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
13,563
-80,273
| -86% | -US$253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1767
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
US$1.21억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
11,501
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1768
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
1,873
+702
| +60% | +US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1769
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.73억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
15,951
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1770
AllianceBernstein
AB
US$32.2억
| US$42만 | ﹤0.01% |
+11,920
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1771
Leidos
LDOS
US$171억
| US$42만 | ﹤0.01% |
4,074
-1,547
| -28% | -US$20.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1772
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.15억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
7,090
+339
| +5% | +US$2.06만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1773
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
US$3377만
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
14,012
+2
| +0% | +US$59 |
2026 Q1
1분기
|
|
1774
Hanover Insurance
THG
US$82.8억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
1,952
+596
| +44% | +US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1775
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
US$1.53억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
12,082
-29,000
| -71% | -US$98.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.