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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
18,380
-17,074
| -48% | -USD 400 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1752
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7735 M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
5,720
-3,477
| -38% | -USD 261 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1753
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
1,526
-631
| -29% | -USD 189 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1754
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
1,905
+105
| +6% | +USD 23.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1755
Cirrus Logic
CRUS
USD 5629 M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
2,889
+44
| +2% | +USD 7.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1756
China Yuchai International
CYD
USD 872 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
9,038
-366
| -4% | -USD 17.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1757
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
32,065
-13,162
| -29% | -USD 177 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1758
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
5,634
-11,113
| -66% | -USD 738 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1759
Littelfuse
LFUS
USD 8925 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
937
-10
| -1% | -USD 4.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1760
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6351 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
12,321
+3,517
| +40% | +USD 117 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1761
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 736 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
7,294
+7
| +0.1% | +USD 404 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1762
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
USD 80.3 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
17,684
+4,386
| +33% | +USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1763
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
3,924
+112
| +3% | +USD 13.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1764
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.9 mil M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
1,762
+377
| +27% | +USD 82.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1765
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
USD 313 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
+8,262
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1766
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 438 M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
13,563
-80,273
| -86% | -USD 2.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1767
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
USD 121 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
11,501
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1768
Eagle Materials
EXP
USD 5359 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
1,873
+702
| +60% | +USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1769
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 773 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
15,951
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1770
AllianceBernstein
AB
USD 3219 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
+11,920
| Nuevas | +USD 451 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1771
Leidos
LDOS
USD 17.1 mil M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
4,074
-1,547
| -28% | -USD 205 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1772
Invesco Solar ETF
TAN
USD 815 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
7,090
+339
| +5% | +USD 20.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1773
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
USD 33.8 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
14,012
+2
| +0% | +USD 59 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1774
Hanover Insurance
THG
USD 8278 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
1,952
+596
| +44% | +USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1775
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
USD 153 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
12,082
-29,000
| -71% | -USD 982 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.