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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $43.1万 | ﹤0.01% |
18,380
-17,074
| -48% | -$40万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1752
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.3億
| $43万 | ﹤0.01% |
5,720
-3,477
| -38% | -$26.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1753
LPL Financial
LPLA
$249億
| $43万 | ﹤0.01% |
1,526
-631
| -29% | -$18.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1754
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.8億
| $43万 | ﹤0.01% |
1,905
+105
| +6% | +$2.39万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1755
Cirrus Logic
CRUS
$56.3億
| $42.9万 | ﹤0.01% |
2,889
+44
| +2% | +$7,202 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1756
China Yuchai International
CYD
$8.72億
| $42.8万 | ﹤0.01% |
9,038
-366
| -4% | -$1.74万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1757
Nu Holdings
NU
$732億
| $42.8万 | ﹤0.01% |
32,065
-13,162
| -29% | -$17.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1758
Best Buy
BBY
$209億
| $42.8万 | ﹤0.01% |
5,634
-11,113
| -66% | -$73.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1759
Littelfuse
LFUS
$89.2億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
937
-10
| -1% | -$4,330 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1760
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$63.5億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
12,321
+3,517
| +40% | +$11.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1761
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
$7.36億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
7,294
+7
| +0.1% | +$404 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1762
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
$8034万
| $42.5万 | ﹤0.01% |
17,684
+4,386
| +33% | +$10.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1763
CF Industries
CF
$183億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
3,924
+112
| +3% | +$1.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1764
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$139億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
1,762
+377
| +27% | +$8.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1765
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
$3.13億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
+8,262
| 新規 | +$42.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1766
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
$4.38億
| $42.3万 | ﹤0.01% |
13,563
-80,273
| -86% | -$253万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1767
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
$1.21億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
11,501
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1768
Eagle Materials
EXP
$53.6億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
1,873
+702
| +60% | +$14.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1769
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
$7.73億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
15,951
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1770
AllianceBernstein
AB
$32.2億
| $42万 | ﹤0.01% |
+11,920
| 新規 | +$45.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1771
Leidos
LDOS
$171億
| $42万 | ﹤0.01% |
4,074
-1,547
| -28% | -$20.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1772
Invesco Solar ETF
TAN
$8.15億
| $41.9万 | ﹤0.01% |
7,090
+339
| +5% | +$2.06万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1773
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
$3377万
| $41.9万 | ﹤0.01% |
14,012
+2
| +0% | +$59 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1774
Hanover Insurance
THG
$82.8億
| $41.8万 | ﹤0.01% |
1,952
+596
| +44% | +$11.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1775
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
$1.53億
| $41.8万 | ﹤0.01% |
12,082
-29,000
| -71% | -$98.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。