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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $41.7万 | ﹤0.01% |
3,274
-12
| -0.4% | -$1,490 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1777
Etsy
ETSY
$78.7億
| $41.7万 | ﹤0.01% |
5,538
-2,563
| -32% | -$16.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1778
Quantinuum Inc
QNT
$15.4億
| $41.7万 | ﹤0.01% |
+5,097
| 新規 | +$32.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1779
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
$7.99億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
3,559
+265
| +8% | +$2.96万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1780
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.3億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
37,434
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1781
RLI Corp
RLI
$58.6億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
7,037
-2,829
| -29% | -$15.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1782
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.46億
| $41.5万 | ﹤0.01% |
8,696
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1783
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.5億
| $41.5万 | ﹤0.01% |
10,948
+1,267
| +13% | +$4.82万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1784
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
$1.95億
| $41.5万 | ﹤0.01% |
9,034
+184
| +2% | +$8,269 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1785
Canadian National Railway
CNI
$756億
| $41.3万 | ﹤0.01% |
3,463
+330
| +11% | +$3.76万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1786
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7.09億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
9,486
+1,032
| +12% | +$4.48万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1787
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$45.6億
| $41.1万 | ﹤0.01% |
17,136
+2,640
| +18% | +$5.79万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1788
InterDigital
IDCC
$84.5億
| $41万 | ﹤0.01% |
1,447
+69
| +5% | +$2.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1789
PIMCO Access Income Fund
PAXS
$6.04億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
28,135
-2,335
| -8% | -$3.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1790
Dollar Tree
DLTR
$232億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
3,384
-867
| -20% | -$9.01万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1791
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
9,974
-1,178
| -11% | -$4.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1792
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$17.4億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
8,076
+2,021
| +33% | +$10.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1793
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.7億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
5,249
+723
| +16% | +$5.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1794
Atlantic Union Bankshares
AUB
$56.5億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
9,598
-62
| -0.6% | -$2,366 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1795
IDEX
IEX
$172億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
1,789
-306
| -15% | -$6.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1796
Enovix
ENVX
$7.13億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
66,818
+1,157
| +2% | +$7,670 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1797
Crown Castle
CCI
$368億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
5,319
-822
| -13% | -$7.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1798
Capital City Bank Group
CCBG
$8.77億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
8,149
+24
| +0.3% | +$1,112 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1799
Franklin Premier Income Trust
PPT
$3.11億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
115,305
+1,144
| +1% | +$3,984 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1800
Peabody Energy
BTU
$28.3億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
17,381
+5,735
| +49% | +$15.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。