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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
3.274
-12
| -0,4% | -US$ 1,49 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1777
Etsy
ETSY
US$ 7,84 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
5.538
-2.563
| -32% | -US$ 165 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1778
Quantinuum Inc
QNT
US$ 1,47 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
+5.097
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1779
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 791 mi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
3.559
+265
| +8% | +US$ 29,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1780
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,22 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
37.434
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1781
RLI Corp
RLI
US$ 5,96 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
7.037
-2.829
| -29% | -US$ 152 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1782
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 745 mi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
8.696
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1783
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,12 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
10.948
+1.267
| +13% | +US$ 48,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1784
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$ 193 mi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
9.034
+184
| +2% | +US$ 8,27 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1785
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,5 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
3.463
+330
| +11% | +US$ 37,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1786
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 708 mi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
9.486
+1.032
| +12% | +US$ 44,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1787
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,38 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
17.136
+2.640
| +18% | +US$ 57,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1788
InterDigital
IDCC
US$ 8,36 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
1.447
+69
| +5% | +US$ 20,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1789
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 605 mi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
28.135
-2.335
| -8% | -US$ 33,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1790
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,4 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
3.384
-867
| -20% | -US$ 90,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1791
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
9.974
-1.178
| -11% | -US$ 48,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1792
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,74 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
8.076
+2.021
| +33% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1793
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,66 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
5.249
+723
| +16% | +US$ 54,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1794
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,67 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
9.598
-62
| -0,6% | -US$ 2,37 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1795
IDEX
IEX
US$ 17 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
1.789
-306
| -15% | -US$ 64,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1796
Enovix
ENVX
US$ 586 mi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
66.818
+1.157
| +2% | +US$ 7,67 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1797
Crown Castle
CCI
US$ 37,3 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
5.319
-822
| -13% | -US$ 72,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1798
Capital City Bank Group
CCBG
US$ 872 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
8.149
+24
| +0,3% | +US$ 1,11 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1799
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$ 311 mi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
115.305
+1.144
| +1% | +US$ 3,98 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1800
Peabody Energy
BTU
US$ 2,73 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
17.381
+5.735
| +49% | +US$ 152 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.