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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 417.454 $ | ﹤0,01 % |
3.274
-12
| -0,4 % | -1.490 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1777
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 417.178 $ | ﹤0,01 % |
5.538
-2.563
| -32 % | -165.200 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1778
Quantinuum Inc
QNT
1,43 Mrd. $
| 416.628 $ | ﹤0,01 % |
+5.097
| Neu | +327.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1779
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
798 Mio. $
| 416.216 $ | ﹤0,01 % |
3.559
+265
| +8 % | +29.586 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1780
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,2 Mrd. $
| 415.892 $ | ﹤0,01 % |
37.434
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1781
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
| 415.689 $ | ﹤0,01 % |
7.037
-2.829
| -29 % | -151.832 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1782
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
| 415.406 $ | ﹤0,01 % |
8.696
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1783
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 415.374 $ | ﹤0,01 % |
10.948
+1.267
| +13 % | +48.210 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1784
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
193 Mio. $
| 414.784 $ | ﹤0,01 % |
9.034
+184
| +2 % | +8.269 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1785
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 412.923 $ | ﹤0,01 % |
3.463
+330
| +11 % | +37.575 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1786
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
707 Mio. $
| 412.146 $ | ﹤0,01 % |
9.486
+1.032
| +12 % | +44.819 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1787
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,43 Mrd. $
| 411.096 $ | ﹤0,01 % |
17.136
+2.640
| +18 % | +57.897 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1788
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 409.827 $ | ﹤0,01 % |
1.447
+69
| +5 % | +20.517 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1789
PIMCO Access Income Fund
PAXS
605 Mio. $
| 409.361 $ | ﹤0,01 % |
28.135
-2.335
| -8 % | -33.543 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1790
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 409.286 $ | ﹤0,01 % |
3.384
-867
| -20 % | -90.129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1791
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 408.519 $ | ﹤0,01 % |
9.974
-1.178
| -11 % | -48.369 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1792
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
| 408.432 $ | ﹤0,01 % |
8.076
+2.021
| +33 % | +102.049 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1793
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,64 Mrd. $
| 408.336 $ | ﹤0,01 % |
5.249
+723
| +16 % | +54.768 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1794
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,7 Mrd. $
| 406.083 $ | ﹤0,01 % |
9.598
-62
| -0,6 % | -2.366 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1795
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 406.055 $ | ﹤0,01 % |
1.789
-306
| -15 % | -64.738 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1796
Enovix
ENVX
612 Mio. $
| 405.586 $ | ﹤0,01 % |
66.818
+1.157
| +2 % | +7.670 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1797
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 402.809 $ | ﹤0,01 % |
5.319
-822
| -13 % | -72.202 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1798
Capital City Bank Group
CCBG
865 Mio. $
| 402.702 $ | ﹤0,01 % |
8.149
+24
| +0,3 % | +1.112 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1799
Franklin Premier Income Trust
PPT
309 Mio. $
| 402.414 $ | ﹤0,01 % |
115.305
+1.144
| +1 % | +3.984 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1800
Peabody Energy
BTU
2,79 Mrd. $
| 401.842 $ | ﹤0,01 % |
17.381
+5.735
| +49 % | +152.438 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .