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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
592 Mio. $
| 391.345 $ | ﹤0,01 % |
18.521
+1.268
| +7 % | +26.887 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1827
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 389.941 $ | ﹤0,01 % |
2.113
-119
| -5 % | -19.668 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1828
ENI
E
88,9 Mrd. $
| 389.906 $ | ﹤0,01 % |
8.321
+3.797
| +84 % | +203.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1829
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,13 Mrd. $
| 389.113 $ | ﹤0,01 % |
5.893
+44
| +0,8 % | +2.775 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1830
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
782 Mio. $
| 388.577 $ | ﹤0,01 % |
1.631
+243
| +18 % | +56.406 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1831
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 388.034 $ | ﹤0,01 % |
5.996
+38
| +0,6 % | +2.440 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1832
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
| 387.951 $ | ﹤0,01 % |
511
-12
| -2 % | -9.981 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1833
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| 385.744 $ | ﹤0,01 % |
13.352
+23
| +0,2 % | +675 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1834
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 385.564 $ | ﹤0,01 % |
26.318
-5.678
| -18 % | -77.131 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1835
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
| 385.506 $ | ﹤0,01 % |
6.862
-18.054
| -72 % | -992.719 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1836
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,52 Mrd. $
| 383.880 $ | ﹤0,01 % |
9.279
-3.065
| -25 % | -128.923 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1837
Agilon Health
AGL
1,51 Mrd. $
| 383.704 $ | ﹤0,01 % |
+3.580
| Neu | +234.473 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1838
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,57 Mrd. $
| 381.324 $ | ﹤0,01 % |
7.575
-1.865
| -20 % | -93.879 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1839
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 380.862 $ | ﹤0,01 % |
33.915
-17.086
| -34 % | -181.786 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1840
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 380.606 $ | ﹤0,01 % |
76.274
-1.142
| -1 % | -5.735 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1841
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
946 Mio. $
| 380.012 $ | ﹤0,01 % |
20.914
+344
| +2 % | +6.236 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1842
Ascendis Pharma A/S
ASND
16 Mrd. $
| 379.542 $ | ﹤0,01 % |
+1.423
| Neu | +332.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1843
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
| 378.254 $ | ﹤0,01 % |
5.593
+1.104
| +25 % | +74.172 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1844
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
| 377.346 $ | ﹤0,01 % |
7.771
-128
| -2 % | -6.307 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1845
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
898 Mio. $
| 377.316 $ | ﹤0,01 % |
+7.567
| Neu | +376.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1846
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 375.586 $ | ﹤0,01 % |
8.326
+777
| +10 % | +35.007 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1847
Loar Holdings
LOAR
5,77 Mrd. $
| 375.080 $ | ﹤0,01 % |
4.653
+574
| +14 % | +36.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1848
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 374.827 $ | ﹤0,01 % |
10.588
+462
| +5 % | +15.174 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1849
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| 372.194 $ | ﹤0,01 % |
1.428
+107
| +8 % | +25.638 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1850
Qualys
QLYS
7,5 Mrd. $
| 371.771 $ | ﹤0,01 % |
+2.704
| Neu | +266.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .