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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
OR Royalties Inc
OR
6,15 Mrd. $
| 355.016 $ | ﹤0,01 % |
11.224
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1877
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 354.814 $ | ﹤0,01 % |
31.372
-1.857
| -6 % | -23.141 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1878
York Space Systems
YSS
867 Mio. $
| 354.726 $ | ﹤0,01 % |
+14.408
| Neu | +447.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1879
Perma-Pipe International
PPIH
235 Mio. $
| 354.262 $ | ﹤0,01 % |
+13.010
| Neu | +401.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1880
Millicom
TIGO
13,1 Mrd. $
| 354.237 $ | ﹤0,01 % |
3.903
+4
| +0,1 % | +337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1881
Independent Bank Corp
IBCP
821 Mio. $
| 351.973 $ | ﹤0,01 % |
9.758
+160
| +2 % | +5.474 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1882
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
| 350.927 $ | ﹤0,01 % |
4.569
-762
| -14 % | -58.502 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1883
Compass Pathways
CMPS
1,55 Mrd. $
| 350.808 $ | ﹤0,01 % |
+24.792
| Neu | +251.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1884
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 350.798 $ | ﹤0,01 % |
5.126
+959
| +23 % | +61.788 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1885
Fortrea Holdings
FTRE
2,25 Mrd. $
| 349.800 $ | ﹤0,01 % |
20.103
+403
| +2 % | +5.441 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1886
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,35 Mrd. $
| 349.581 $ | ﹤0,01 % |
2.389
+361
| +18 % | +50.039 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1887
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 348.516 $ | ﹤0,01 % |
+3.771
| Neu | +277.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1888
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 348.401 $ | ﹤0,01 % |
4.991
-2.080
| -29 % | -159.187 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1889
Centrus Energy
LEU
2,1 Mrd. $
| 347.700 $ | ﹤0,01 % |
+2.071
| Neu | +387.009 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1890
ACM Research
ACMR
3,52 Mrd. $
| 346.029 $ | ﹤0,01 % |
+2.727
| Neu | +192.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1891
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 345.287 $ | ﹤0,01 % |
6.652
+2.250
| +51 % | +116.691 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1892
Sotera Health
SHC
5,17 Mrd. $
| 345.113 $ | ﹤0,01 % |
19.443
+559
| +3 % | +8.810 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1893
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
| 344.467 $ | ﹤0,01 % |
5.265
-4.167
| -44 % | -273.226 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1894
nCino
NCNO
2,45 Mrd. $
| 344.037 $ | ﹤0,01 % |
+21.042
| Neu | +345.383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1895
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 343.109 $ | ﹤0,01 % |
7.393
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1896
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
177 Mio. $
| 342.194 $ | ﹤0,01 % |
2.253
-8
| -0,4 % | -1.201 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1897
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
| 342.092 $ | ﹤0,01 % |
4.086
-6
| -0,1 % | -476 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1898
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 342.046 $ | ﹤0,01 % |
17.927
+1.629
| +10 % | +28.999 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1899
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,09 Mrd. $
| 341.727 $ | ﹤0,01 % |
11.667
-519
| -4 % | -17.607 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1900
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 341.603 $ | ﹤0,01 % |
3.010
-4.786
| -61 % | -681.930 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .