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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
JPMorgan Dividend Leaders ETF
JDIV
12,6 Mio. $
| 324.716 $ | ﹤0,01 % |
+5.763
| Neu | +321.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1927
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 324.230 $ | ﹤0,01 % |
2.376
-6.241
| -72 % | -586.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1928
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| 324.163 $ | ﹤0,01 % |
5.168
-2.503
| -33 % | -151.704 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1929
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
810 Mio. $
| 323.524 $ | ﹤0,01 % |
+7.070
| Neu | +321.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1930
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 323.052 $ | ﹤0,01 % |
6.272
-8.136
| -56 % | -415.741 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1931
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,28 Mrd. $
| 322.623 $ | ﹤0,01 % |
5.314
-26
| -0,5 % | -1.345 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1932
Constellium
CSTM
3,15 Mrd. $
| 322.397 $ | ﹤0,01 % |
10.116
+409
| +4 % | +13.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1933
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
| 322.378 $ | ﹤0,01 % |
+2.518
| Neu | +178.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1934
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
| 321.697 $ | ﹤0,01 % |
15.117
+1.111
| +8 % | +23.270 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1935
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
| 321.513 $ | ﹤0,01 % |
4.536
-6.512
| -59 % | -471.061 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1936
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 320.273 $ | ﹤0,01 % |
+2.857
| Neu | +302.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1937
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
| 320.038 $ | ﹤0,01 % |
13.498
+4.200
| +45 % | +100.304 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1938
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 319.995 $ | ﹤0,01 % |
5.875
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1939
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,1 Mrd. $
| 318.915 $ | ﹤0,01 % |
+4.318
| Neu | +224.882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1940
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,15 Mrd. $
| 318.692 $ | ﹤0,01 % |
+8.174
| Neu | +309.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1941
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,49 Mrd. $
| 318.231 $ | ﹤0,01 % |
4.451
+2
| +0 % | +136 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1942
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
147 Mio. $
| 317.985 $ | ﹤0,01 % |
+12.813
| Neu | +282.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1943
ASE Group
ASX
101 Mrd. $
| 317.420 $ | ﹤0,01 % |
+7.035
| Neu | +236.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1944
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 317.406 $ | ﹤0,01 % |
15.476
-1.734
| -10 % | -35.679 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1945
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
464 Mio. $
| 317.142 $ | ﹤0,01 % |
3.477
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1946
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 316.514 $ | ﹤0,01 % |
7.786
+38
| +0,5 % | +1.554 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1947
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,29 Mrd. $
| 316.358 $ | ﹤0,01 % |
20.099
-4.282
| -18 % | -87.756 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1948
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 316.353 $ | ﹤0,01 % |
3.094
+255
| +9 % | +22.747 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1949
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
1,09 Mrd. $
| 316.226 $ | ﹤0,01 % |
+7.587
| Neu | +301.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1950
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
992 Mio. $
| 316.113 $ | ﹤0,01 % |
10.099
-11.815
| -54 % | -368.005 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .