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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Halozyme
HALO
14,3 Mrd. $
| 315.507 $ | ﹤0,01 % |
4.031
+418
| +12 % | +28.502 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1952
USA Rare Earth Inc
USAR
3,5 Mrd. $
| 314.960 $ | ﹤0,01 % |
14.595
+507
| +4 % | +11.559 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1953
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
158 Mio. $
| 314.617 $ | ﹤0,01 % |
5.235
-3.065
| -37 % | -178.069 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1954
Roundhill Humanoid Robotics ETF
HUMN
86,6 Mio. $
| 314.078 $ | ﹤0,01 % |
8.910
+125
| +1 % | +4.307 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1955
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
97,8 Mio. $
| 312.820 $ | ﹤0,01 % |
8.052
+1.164
| +17 % | +44.832 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1956
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
463 Mio. $
| 312.663 $ | ﹤0,01 % |
11.005
-325
| -3 % | -9.016 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1957
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
| 311.884 $ | ﹤0,01 % |
25.733
+491
| +2 % | +5.798 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1958
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
| 311.622 $ | ﹤0,01 % |
6.069
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1959
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,54 Mrd. $
| 311.128 $ | ﹤0,01 % |
+9.318
| Neu | +231.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1960
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 310.497 $ | ﹤0,01 % |
23.206
-3.246
| -12 % | -43.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1961
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
134 Mio. $
| 310.475 $ | ﹤0,01 % |
6.921
+2.307
| +50 % | +103.365 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1962
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 309.699 $ | ﹤0,01 % |
551
+44
| +9 % | +28.357 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1963
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
845 Mio. $
| 309.523 $ | ﹤0,01 % |
13.787
+3.861
| +39 % | +85.798 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1964
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
| 308.742 $ | ﹤0,01 % |
+9.600
| Neu | +355.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1965
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 308.514 $ | ﹤0,01 % |
1.319
+110
| +9 % | +23.887 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1966
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,31 Mrd. $
| 307.972 $ | ﹤0,01 % |
+6.845
| Neu | +309.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1967
Venture Global Inc
VG
35 Mrd. $
| 307.746 $ | ﹤0,01 % |
27.650
+3.455
| +14 % | +43.722 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1968
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17 Mrd. $
| 307.203 $ | ﹤0,01 % |
8.419
-86
| -1 % | -3.213 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1969
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
| 306.511 $ | ﹤0,01 % |
13.770
+905
| +7 % | +20.113 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1970
Resolute Holdings Management
RHLD
935 Mio. $
| 305.970 $ | ﹤0,01 % |
2.117
-34
| -2 % | -4.415 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1971
Sonida Senior Living
SNDA
1,62 Mrd. $
| 305.673 $ | ﹤0,01 % |
7.492
-2.078
| -22 % | -74.435 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1972
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
| 304.803 $ | ﹤0,01 % |
53.102
+9.465
| +22 % | +70.021 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1973
Park Hotels & Resorts
PK
3,29 Mrd. $
| 304.309 $ | ﹤0,01 % |
21.355
-2.532
| -11 % | -30.970 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1974
Allegro MicroSystems
ALGM
5,87 Mrd. $
| 303.913 $ | ﹤0,01 % |
4.365
-13.026
| -75 % | -609.449 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1975
Axalta
AXTA
7,31 Mrd. $
| 303.839 $ | ﹤0,01 % |
8.879
-19.340
| -69 % | -581.670 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .