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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Cemex
CX
14,6 Mrd. $
| 287.017 $ | ﹤0,01 % |
23.918
-461
| -2 % | -5.725 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2002
Takeda Pharmaceutical
TAK
65 Mrd. $
| 286.491 $ | ﹤0,01 % |
+17.872
| Neu | +295.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2003
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 286.259 $ | ﹤0,01 % |
+8.353
| Neu | +284.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2004
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
| 285.868 $ | ﹤0,01 % |
6.388
+268
| +4 % | +12.062 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2005
First Industrial Realty Trust
FR
7,33 Mrd. $
| 285.643 $ | ﹤0,01 % |
4.659
-15
| -0,3 % | -929 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2006
Virtu Financial
VIRT
4,97 Mrd. $
| 285.205 $ | ﹤0,01 % |
+4.788
| Neu | +251.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2007
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
427 Mio. $
| 284.640 $ | ﹤0,01 % |
6.434
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2008
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 284.603 $ | ﹤0,01 % |
4.820
-1.262
| -21 % | -72.499 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2009
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,13 Mrd. $
| 283.276 $ | ﹤0,01 % |
9.567
+1.760
| +23 % | +51.272 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2010
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
131 Mio. $
| 283.032 $ | ﹤0,01 % |
2.726
+52
| +2 % | +5.394 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2011
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,44 Mrd. $
| 282.329 $ | ﹤0,01 % |
1.993
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2012
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
| 282.020 $ | ﹤0,01 % |
2.465
-4.016
| -62 % | -484.948 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2013
Portland General Electric
POR
5,28 Mrd. $
| 281.754 $ | ﹤0,01 % |
5.436
+866
| +19 % | +43.900 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2014
SCHMID Group
SHMD
186 Mio. $
| 281.700 $ | ﹤0,01 % |
+45.000
| Neu | +276.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2015
Community West Bancshares
CWBC
713 Mio. $
| 281.009 $ | ﹤0,01 % |
10.462
+617
| +6 % | +15.019 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2016
ABM Industries
ABM
3,16 Mrd. $
| 280.689 $ | ﹤0,01 % |
+6.345
| Neu | +260.155 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2017
Journey Medical
DERM
144 Mio. $
| 280.212 $ | ﹤0,01 % |
39.578
-791
| -2 % | -4.517 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2018
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
| 279.162 $ | ﹤0,01 % |
2.693
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2019
Webull Corp
BULL
3,19 Mrd. $
| 278.664 $ | ﹤0,01 % |
42.740
+20.487
| +92 % | +132.627 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2020
EXL Service
EXLS
6,51 Mrd. $
| 278.126 $ | ﹤0,01 % |
10.755
-15.527
| -59 % | -457.315 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2021
Revolution Medicines
RVMD
40,2 Mrd. $
| 278.111 $ | ﹤0,01 % |
+1.485
| Neu | +216.911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2022
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 277.995 $ | ﹤0,01 % |
8.356
-1.070
| -11 % | -32.040 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2023
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 277.075 $ | ﹤0,01 % |
1.468
-64
| -4 % | -11.568 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2024
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
484 Mio. $
| 277.070 $ | ﹤0,01 % |
11.482
-3.178
| -22 % | -76.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2025
Varonis Systems
VRNS
5,62 Mrd. $
| 276.433 $ | ﹤0,01 % |
+6.588
| Neu | +193.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .