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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Cemex
CX
US$ 16 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
23.918
-461
| -2% | -US$ 5,72 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2002
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 67,4 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
+17.872
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2003
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,27 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
+8.353
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2004
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,51 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
6.388
+268
| +4% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2005
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,28 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
4.659
-15
| -0,3% | -US$ 929 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2006
Virtu Financial
VIRT
US$ 5 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
+4.788
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2007
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$ 425 mi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
6.434
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2008
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,34 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
4.820
-1.262
| -21% | -US$ 72,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2009
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$ 1,04 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
9.567
+1.760
| +23% | +US$ 51,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2010
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 132 mi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
2.726
+52
| +2% | +US$ 5,39 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2011
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,45 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
1.993
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2012
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 5,07 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
2.465
-4.016
| -62% | -US$ 485 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2013
Portland General Electric
POR
US$ 5,48 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
5.436
+866
| +19% | +US$ 43,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2014
SCHMID Group
SHMD
US$ 164 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+45.000
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2015
Community West Bancshares
CWBC
US$ 712 mi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
10.462
+617
| +6% | +US$ 15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2016
ABM Industries
ABM
US$ 3,15 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
+6.345
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2017
Journey Medical
DERM
US$ 128 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
39.578
-791
| -2% | -US$ 4,52 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2018
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
2.693
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2019
Webull Corp
BULL
US$ 2,66 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
42.740
+20.487
| +92% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2020
EXL Service
EXLS
US$ 6,53 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
10.755
-15.527
| -59% | -US$ 457 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2021
Revolution Medicines
RVMD
US$ 43,3 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
+1.485
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2022
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
8.356
-1.070
| -11% | -US$ 32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2023
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
1.468
-64
| -4% | -US$ 11,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2024
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$ 518 mi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
11.482
-3.178
| -22% | -US$ 76,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2025
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,65 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+6.588
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.