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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 294 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+5.335
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2052
Granite Construction
GVA
US$ 4,81 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
1.690
+2
| +0,1% | +US$ 272 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2053
Roivant Sciences
ROIV
US$ 26 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
7.531
-311
| -4% | -US$ 9,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2054
Brunswick
BC
US$ 4,28 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
3.162
-617
| -16% | -US$ 49,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2055
Pinterest
PINS
US$ 12 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
12.659
-3.892
| -24% | -US$ 78,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2056
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,14 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
11.951
+422
| +4% | +US$ 8,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2057
Applied Digital
APLD
US$ 5,39 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+7.106
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2058
Ashland
ASH
US$ 3,31 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
4.012
-1.427
| -26% | -US$ 82,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2059
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 520 mi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
3.032
-835
| -22% | -US$ 68,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2060
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,82 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
6.490
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2061
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
3.076
+12
| +0,4% | +US$ 986 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2062
National Bankshares
NKSH
US$ 259 mi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
7.219
+12
| +0,2% | +US$ 433 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2063
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,6 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
3.863
-763
| -16% | -US$ 51,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2064
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,9 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
3.303
-3.920
| -54% | -US$ 292 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2065
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
4.743
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2066
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,96 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
5.999
-621
| -9% | -US$ 23,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2067
VanEck Israel ETF
ISRA
US$ 160 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+4.015
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2068
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$ 576 mi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
5.610
-1.081
| -16% | -US$ 50,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2069
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,84 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
+1.037
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2070
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 695 mi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
+2.831
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2071
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 562 mi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
7.856
+14
| +0,2% | +US$ 461 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2072
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,32 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
1.318
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2073
Performance Food Group
PFGC
US$ 15 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
2.304
-4.582
| -67% | -US$ 436 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2074
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,49 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
+2.909
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2075
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 759 mi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
6.485
-1.039
| -14% | -US$ 42,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.