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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 294 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
+5,335
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2052
Granite Construction
GVA
USD 4815 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
1,690
+2
| +0.1% | +USD 272 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2053
Roivant Sciences
ROIV
USD 26 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
7,531
-311
| -4% | -USD 9.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2054
Brunswick
BC
USD 4284 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
3,162
-617
| -16% | -USD 49.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2055
Pinterest
PINS
USD 12 mil M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
12,659
-3,892
| -24% | -USD 78.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2056
Eastern Bankshares
EBC
USD 5144 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
11,951
+422
| +4% | +USD 8.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2057
Applied Digital
APLD
USD 5392 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+7,106
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2058
Ashland
ASH
USD 3312 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
4,012
-1,427
| -26% | -USD 82.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2059
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 520 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
3,032
-835
| -22% | -USD 68.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2060
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2821 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
6,490
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2061
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1901 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
3,076
+12
| +0.4% | +USD 986 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2062
National Bankshares
NKSH
USD 259 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
7,219
+12
| +0.2% | +USD 433 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2063
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
3,863
-763
| -16% | -USD 51.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2064
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.9 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
3,303
-3,920
| -54% | -USD 292 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2065
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1485 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
4,743
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2066
NETSCOUT
NTCT
USD 2964 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
5,999
-621
| -9% | -USD 23.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2067
VanEck Israel ETF
ISRA
USD 160 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+4,015
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2068
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
USD 576 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
5,610
-1,081
| -16% | -USD 50.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2069
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1840 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+1,037
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2070
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 695 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
+2,831
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2071
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 562 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
7,856
+14
| +0.2% | +USD 461 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2072
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1318 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
1,318
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2073
Performance Food Group
PFGC
USD 15 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
2,304
-4,582
| -67% | -USD 436 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2074
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1490 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
+2,909
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2075
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 759 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
6,485
-1,039
| -14% | -USD 42.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.