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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
$2.94億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
+5,335
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2052
Granite Construction
GVA
$48.1億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
1,690
+2
| +0.1% | +$272 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2053
Roivant Sciences
ROIV
$260億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
7,531
-311
| -4% | -$9,190 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2054
Brunswick
BC
$42.8億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
3,162
-617
| -16% | -$4.95万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2055
Pinterest
PINS
$120億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
12,659
-3,892
| -24% | -$7.82万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2056
Eastern Bankshares
EBC
$51.4億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
11,951
+422
| +4% | +$8,565 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2057
Applied Digital
APLD
$53.9億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
+7,106
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2058
Ashland
ASH
$33.1億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
4,012
-1,427
| -26% | -$8.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2059
JPMorgan International Growth ETF
JIG
$5.2億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
3,032
-835
| -22% | -$6.89万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2060
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.2億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
6,490
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2061
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
3,076
+12
| +0.4% | +$986 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2062
National Bankshares
NKSH
$2.59億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
7,219
+12
| +0.2% | +$433 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2063
Skyworks Solutions
SWKS
$196億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
3,863
-763
| -16% | -$5.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2064
International Flavors & Fragrances
IFF
$239億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
3,303
-3,920
| -54% | -$29.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2065
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
4,743
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
2066
NETSCOUT
NTCT
$29.6億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
5,999
-621
| -9% | -$2.34万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2067
VanEck Israel ETF
ISRA
$1.6億
| $26万 | ﹤0.01% |
+4,015
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2068
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
$5.76億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
5,610
-1,081
| -16% | -$5.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2069
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.4億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
+1,037
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2070
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$6.95億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
+2,831
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2071
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.62億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
7,856
+14
| +0.2% | +$461 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2072
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13.2億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
1,318
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2073
Performance Food Group
PFGC
$150億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
2,304
-4,582
| -67% | -$43.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2074
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$14.9億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
+2,909
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2075
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
$7.59億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
6,485
-1,039
| -14% | -$4.23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。