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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$58.1億
| $4.22億 | 2.76% |
8,835,603
+166,365
| +2% | +$770万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $3.68億 | 2.41% |
7,974,173
+115,592
| +1% | +$525万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.21億 | 2.1% |
1,110,062
+96,166
| +9% | +$2751万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.97億 | 1.94% |
396,510
+38,893
| +11% | +$2832万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.65億 | 1.73% |
1,324,843
+92,604
| +8% | +$1904万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $2.2億 | 1.44% |
7,643,046
+248,611
| +3% | +$716万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2億 | 1.31% |
290,969
+99,738
| +52% | +$6649万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$65.1億
| $1.85億 | 1.21% |
2,375,055
+59,304
| +3% | +$459万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.68億 | 1.1% |
224,304
-4,601
| -2% | -$334万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1.57億 | 1.03% |
715,455
-69,595
| -9% | -$1460万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.56億 | 1.02% |
2,125,099
+698,992
| +49% | +$5129万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.46億 | 0.96% |
392,342
+31,546
| +9% | +$1276万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.4億 | 0.92% |
3,163,278
+21,042
| +0.7% | +$90万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.4億 | 0.91% |
586,740
+60,169
| +11% | +$1510万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1.35億 | 0.89% |
1,540,805
+88,887
| +6% | +$758万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1.34億 | 0.87% |
440,980
+123,404
| +39% | +$3496万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1.32億 | 0.87% |
1,112,724
+39,441
| +4% | +$451万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.31億 | 0.86% |
178,251
-18,163
| -9% | -$1250万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
$5億
| $1.27億 | 0.83% |
4,602,877
+81,471
| +2% | +$220万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1.2億 | 0.79% |
1,769,371
+4,165
| +0.2% | +$27.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.17億 | 0.76% |
3,967,273
+479,547
| +14% | +$1369万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.8億
| $1.15億 | 0.75% |
1,217,488
+17,928
| +1% | +$163万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
$4.21億
| $1.07億 | 0.7% |
2,562,402
+6,433
| +0.3% | +$26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.28億
| $1億 | 0.66% |
2,377,150
+65,812
| +3% | +$269万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $9875万 | 0.65% |
518,295
+21,711
| +4% | +$371万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。