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Integrated Wealth Concepts 投資組合持股
AUM
US$153億
週轉率
17.08%
1年估算報酬率
25.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.65%
1年估算報酬率
+25.33%
3年估算報酬率
+69.41%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$153億
AUM 成長
+US$27.6億
(+22%)
資金流向
+US$12.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.02%
持股
2,559
新
282
增持
1,211
減碼
837
已平倉
155
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460萬 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.77% |
| 2 | 科技 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 工業 | 2.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1億
| US$4.22億 | 2.76% |
8,835,603
+166,365
| +2% | +US$770萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$3.68億 | 2.41% |
7,974,173
+115,592
| +1% | +US$525萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.21億 | 2.1% |
1,110,062
+96,166
| +9% | +US$2751萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.97億 | 1.94% |
396,510
+38,893
| +11% | +US$2832萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.65億 | 1.73% |
1,324,843
+92,604
| +8% | +US$1904萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$2.2億 | 1.44% |
7,643,046
+248,611
| +3% | +US$716萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2億 | 1.31% |
290,969
+99,738
| +52% | +US$6649萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1億
| US$1.85億 | 1.21% |
2,375,055
+59,304
| +3% | +US$459萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.68億 | 1.1% |
224,304
-4,601
| -2% | -US$334萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.57億 | 1.03% |
715,455
-69,595
| -9% | -US$1460萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.56億 | 1.02% |
2,125,099
+698,992
| +49% | +US$5129萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.46億 | 0.96% |
392,342
+31,546
| +9% | +US$1276萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.4億 | 0.92% |
3,163,278
+21,042
| +0.7% | +US$90萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.4億 | 0.91% |
586,740
+60,169
| +11% | +US$1510萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.35億 | 0.89% |
1,540,805
+88,887
| +6% | +US$758萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1.34億 | 0.87% |
440,980
+123,404
| +39% | +US$3496萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.32億 | 0.87% |
1,112,724
+39,441
| +4% | +US$451萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.31億 | 0.86% |
178,251
-18,163
| -9% | -US$1250萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5億
| US$1.27億 | 0.83% |
4,602,877
+81,471
| +2% | +US$220萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1.2億 | 0.79% |
1,769,371
+4,165
| +0.2% | +US$27.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.17億 | 0.76% |
3,967,273
+479,547
| +14% | +US$1369萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$1.15億 | 0.75% |
1,217,488
+17,928
| +1% | +US$163萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21億
| US$1.07億 | 0.7% |
2,562,402
+6,433
| +0.3% | +US$26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$1億 | 0.66% |
2,377,150
+65,812
| +3% | +US$269萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$9875萬 | 0.65% |
518,295
+21,711
| +4% | +US$371萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Integrated Wealth Concepts的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有2,559個部位，價值US$153億，較前一季的US$125億增加22%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季投入US$12.5億淨新增資金，建立282個新部位，並加碼1,211個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共417,647股，價值US$3809萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$2824萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進417,647股，價值US$3809萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6649萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$2824萬。
- Integrated Wealth Concepts於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$720萬。
- 在2026年第2季，Integrated Wealth Concepts的投資組合規模為US$153億，前十大持股占17%。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季新增了282個部位，並平倉155個部位。
- Integrated Wealth Concepts的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$153億。
根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。